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半导体会有政策支持嘛?

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股海光头520股海光头520 2022-12-14 17:21:02 8439
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美国11月cpi数据低于预期值,基本确定加息趋缓,周四凌晨的美联储12月议息会议,不出意外也是加50bp,市场关注点是对明年加息的表述。届时关注人民币汇率能否进一步升值以及北向再度大幅回流。

未来市场的博弈点是:何时终止加息以及降息何时开始!加息趋缓,并不是说停止加息,市场预测明年的加息空间还有50-75bp,分两次加完则3月终止加息,分3次则到5月。然后大概率论要维持高利率一段时间,才会考虑降息预期。

股市最重要的是预期,真正落地反而也就一般。2022对A股市场产生扰动的俄乌冲突、疫情、美联储加息,在明年上半年都将逐步化解,我们将看到经济复苏、冲突淡化、加息预期转换降息,这些潜在的预期会引导A股逐步走强。

因此,这轮反弹跨度会很长,我认为是跨年的。当然,反弹并不是一路坦途,会有磕磕绊绊,要多点耐心+信心,能力强的投资者也可以做点波段。

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除了极个别龙头外,抗病毒题材概念全线回调。在周初文章就说临近尾声,建议落袋为安。部分标的还会反复,甚至这两天还有被埋在里面的资金自救,但也就是赚个低吸高抛的差价钱,操作难度变大了。

半导体高开低走,市场又在传小作文,说要搞万亿支持产业链发展。半导体行业周期暂时还是处于下行周期,反转可能要到明年二季度。短期的逻辑就是低位超跌+博弈政策预期。

在外围持续打压,甚至搞盟友,那么国内一定会有政策给予加持,但是否万亿不得而知。真万亿,半导体市场一下子也消化不了。要投资发展,需设备先行,可以优先关注设备;或者看国产化率非常低的,前景空间更广阔,计算器更好敲。

白酒连续上涨,超跌填坑+疫后复苏逻辑!10月连续调整时,我说中长期就是越跌越买,当时多少利空,酒企造假、限制公款消费、年轻人不喝酒,等等。现在回过头来看,白酒又是yyds~

个人认为已经完成第一阶段的估值修复,从后期逻辑看,下一步得看春节的白酒消费情况,观察供销商的备货以及酒企的回款。结合技术走势,尚缺少一个4浪回踩和5浪回弹。短期我的计划是逐步兑现降仓!

新能源现在也有点当初白酒的味道,比如高位高估值,连续涨了几年,明年新能源退补、消费跟不上。我的答案是:多点耐心+信心。

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【12.15基金板块盘前点评】

1、中概互联:微涨,不动。美国11月cpi低于预期值,港股跟着也受益,静待周四凌晨加息靴子落地,加50bp应该是确定的,主要留意对通胀及后面加息的描述。短期中概45度上行,比白酒60度上行要稳当点,距离年线压力位还有5-7%左右的空间。

2、证券:微涨,不动。在半年线附近有支撑,短期留意周四凌晨加息靴子落地后,人民币汇率能否进一步升值。

3、军工:微跌,不动。先手指标已经横了3日,只要后半周能向上确立一根阳线,基本可以确认短期底部。

4、半导体:冲高回落,不动。潜伏盘太多,反手就被摁下来;靴子还没落地,短期继续博弈会议预期,有机会仍可以择机加。

5、新能源:锂电、光伏微跌,不动。宁王回踩400元一线,目前看这里是有支撑的,短期关注可以尝试低吸博弈。

6、周期:煤炭微涨一丢,钢铁微跌,有色净值变化不大,静待!

7、白酒:大涨,不动。攻上年线,轮到三线末流白酒补涨,泸州老窖发力大阳,茅台也临近半年线;反正仓位已空出来点,先观察2-3日再说,加速就继续兑现,走回踩则择机回补博弈最后的反弹。

8、医药:周三抗病毒题材全线回撤,但对大多数基金净值影响不大。


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