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活跃资金阶段兑现!买在预期、卖在事实!

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股海光头520股海光头520 2022-12-19 17:02:51 5747
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活跃资金阶段兑现!买在预期、卖在事实!

医药股全线回调,以岭药业、众生药业、特一药业等均跌停报收。在上周二的文章就提醒过大家,医药临近阶段尾声,除了极个别龙头反复外,建议落袋为安。而且北京第一波感染的也快复工,全国大部分地区都已做好准备。

这轮沪指自2885点反弹,是缺乏基本面支撑的,围绕的逻辑就是政策预期!比如美联储加息趋缓,北向回流,这算明牌;博弈防控放松,隔三差五贴个图传;还有地产,政策不断加码,直至放开股市对地产的融资限制,阶段见顶。

尤其12月7日防疫“新十条”发布,我说可预见的一段时间内,没有比这更“松”的预期了,博弈政策预期阶段性结束。当天文章《风格未切前,降低预期!》建议观察市场能否切换新的上涨动能,否则,降低预期。

随着经济会议这最后一个靴子落地,短期市场将无宏观政策扰动。利好落地即利空,相关博弈资金也在周一阶段性兑现,真实演绎了什么是:买在预期、卖在事实!那如何看后市呢?

首先,我认为不用太担心!周一这跟大阴线,是第一阶段反弹的尾声信号,也将是第二阶段的发令枪。我说过,这轮反弹行情一定是跨年的,时间跨度3-6个月,多点耐心+信心!

我认为短期市场将回归基本面,基于年报以及为明年的复苏行情做准备。周一新能源是相对略强的,盘面风格有切换的迹象,能否如期而至,尚待观察。我个人仍保持信心,无非时间或早或迟。

后面利空主要是临近年底资金紧张和流出做结账,以及元旦、春节假期将至。影响程度将视盘面有无多头主线,且量能否维持9000亿上下,若有,影响局限在单个交易日;若没有,则以缩量震荡为主,整个第二阶段的反弹或偏横向走势。

后市逻辑我倾向是以疫后复苏为主,比如前面说过的有色等低估值品种,还有老生常谈但次次失望的新能源,博弈政策退补延迟退出。

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【12.20基金板块盘前点评】

1、中概互联:冲高回落,微涨。前面说过,短期消化获利盘+外围即将假期,存在整理需求,静待!港股权重三大块:金融、地产、科技,后两者均有政策加持,后市可期。

2、证券:大跌,加仓。不担心,主要一些小票被游资出货影响了板块情绪;12月6日减过一次仓,目前调整10日、回撤空间超6%,可以按预期回补。

3、军工:微跌,静待周三前后盘面变化,决定是否减仓。

4、半导体:小跌,不动。靴子落地,短期利空,目前再度回到小支撑位。

5、新能源:光伏微跌、锂电净值变化不大,不动。早盘新能源冲高,一度领涨,但显然市场风口不对,无奈回落;不过,宁王的走势还是可以的,静待!

6、周期:煤炭大跌,再度回到近两个月盘整箱体附近,仓位适中想加的可以加;钢铁小跌、有色微跌,不动。

7、白酒:小跌,不动。还在10日线上方运行,短期再观察1-2日。

8、医药:大跌,不动。对医药,除了抗病毒题材外,应该在1个月前就看修整了;短期这里向下空间亦有限,差不多还是可以再度回接的。


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