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股海光头520股海光头520 2022-12-15 17:09:38 10788
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指数探底回升,创业板略强,收盘报1.3%。沪指已连续缩量4日,两市成交7600亿,创本周地量。

美联储加息50bp,在预期内;市场关注的12月会议纪要相比上次,变化不大, 重申其对抗通胀的坚定立场。因此,美股震荡回落,但我认为,即便继续鹰派,市场对后续加息也会逐渐脱敏。

短期A股的交易逻辑将回归年报以及交易明年的复苏预期!建议观察两点:第一,传jj会议是15日开,是不是,等周末消息面,市场对其期待挺高,看有没有超预期的政策落地。若内容丰富,届时市场可能还会有次大的放量博弈。

第二,2022年仅剩11个交易日,临近年底,资金会偏紧张,留意国债逆回购的利率。12月15日的MLF续作6500亿,中标利率2.75%,实现净投放1500亿,还是略超预期的,后续要关注央妈逆回购操作量!

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扩大内需战略是长期战略,从历史看,我国曾三次提出扩大内需,随之而来的都是大牛市,希望这次也不例外。股市5000点,换房换车奢侈品,消费立即就能动起来。别人的消费就是你的收入!

昨晚的文件方方面面均有提及,缺乏主线,所以周四上午博弈比较乱,但午后逐步有统一预期的迹象,即汽车消费,博弈明年政策退出推迟,相关汽车零配件、锂电池均有异动,毕竟汽车也是除房子以外的最大消费了。

而且新能源也被摩擦了很长时间,不少投资者近期被磨的转投消费阵营。本身基本面不差,是今年业绩最顶的板块,轮也该轮到它上牌桌了。正如我昨天文章末尾所说:多点耐心和信心!

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【12.16基金板块盘前点评】

1、中概互联:小跌,不动。美联储加息50bp,预期内;重申其对抗通胀的坚定立场,利空,美股回落。港股也略受影响,叠加本身有整理的需求,注意恒指19000点的支撑。

2、证券:微跌,不动。

3、军工:微涨一丢,不动。市场风格有切回成长(新半军)的迹象,静待!

4、半导体:小涨,不动。早盘冲高,但做差价反手摁的也多。短期等jj会议靴子落地,传闻夯实,利好;没有则利空下砸。

5、新能源:锂电小涨,光伏微涨,这轮光伏走势略不及锂电,所以此前点评说过,这轮光伏留的仓位想移到锂电,使锂电超配,但锂电没砸深。宁王涨超4%,昨天已经提醒短期想博弈的可以低吸,我更期望看到上游锂矿-中游电池-下游整车能有序轮转。

6、周期:煤炭小跌,钢铁、有色微跌,早盘砸的一度比较懵,存在洗盘的意味,也跟美联储继续强调通胀有关,势必外围经济下行压力更大,复苏受阻,所以短线博弈预期的资金出逃。我认为问题不大,对煤炭,若仓位合理,一直想加的反而可以考虑。

7、白酒:微跌,不动。在周三就强调回踩的预期,并建议减仓、控仓;走完肯定是没走完,我也保留大部分仓位,但短期以何种方式调整还需观察2-3日。不着急!若成长起势,则消费的调整会大点;若成长一般,则会柔和点,不排除还有冲高预期。

8、医药:微跌,观察。


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