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情绪杀!条件反射砸了一下~

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股海光头520股海光头520 2022-07-07 08:25:51 6928
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昨天跟安徽第二大光伏企业创始人吃饭,分析了光伏企业的现状。有三个特点跟大家分享一下:

1、太阳电池材料的材料有单晶硅、多晶硅、非晶硅,市场缺货,这些厂家就努力涨价,目前产能比较有限,而下游施工企业不到万不得已不卖货,因为价格涨得离谱,卖家不愁卖,卖家不愿意买,说白了只有上游才是躺赚。
2、光伏是重资产行业,严重缺钱,除非是比较大的上市公司或者是国资成本在7%附近,其他都是10%以上,一定要关注企业的现金流情况,未来会有一批企业跟现在房地产资金现状是一样的。
3、光伏企业的电并网发电比较难,光伏企业生产出来的电成本比较高,低价(折价)卖不赚钱,高价电力公司不愿意要,短期看需要政策支持,否则光伏电的成本降不下来,煤电和水电的成本是多便宜。
只想说明并不是所有的光伏企业都是好公司,只是上游生产硅材料的公司才是躺赚。
昨天搞了个仓位调查,发现七成投资者都是重仓,有人反馈是被套,所以咱又整了个调查重仓的原因。从初步统计看,维持高仓位真的是因为大部分被套,少数是因为盈利且看好行情才重仓的。

微信截图_20220707082044.png


中通客车、浙江世宝昨日复牌后均一字跌停板!看了中通披露的股东数,6月10日是154993户,6月20日156185户,增长不明显。因为在这期间的7个交易日里,前5个交易日是小幅慢涨,最后两个交易日连续封涨停。
一直犹豫不决的散户这下受不了,在6月21日冲进去,随后停牌。6月21日收盘后的股东数是163646户,相较6月20日净增加7461户。众人拾柴火焰高,这就是为什么科创板一直喊要降低门槛的原因,中小投资者真是市场润滑剂!
据对封板概率的统计来看:首板封板率70.3%,首板进2板成功率19.3%,2进3成功率35.3%,3进4成功率40.3%,4进5成功率43.2%。二板成功率最低,二板之后,连板越高,成功率越高,千万别质疑龙头!
从短线交易来看,一只票如果3板不敢进,拿不到先手,后面踏空就踏空吧,千万别忍着忍着,冲在最高点。股市不缺机会,可要是本金没了,再多的机会,于你也无任何意义。
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周三缩量调整,连续两日赚钱效应只有25%。昨天的调整,一方面是石油、煤炭受到外围影响大跌,神华7000亿的盘子、中石油万亿,都是比较带指数的。另一方面是白酒回调,要知道整个白酒5万亿盘子,它的走弱对盘面影响也很大。
另外,可能这里也有情绪面的反应!疫情在全国又零星出现,西安临时管控,上海要求开展全员核酸检测,据说有些小区开始发菜,某基金经理集聚的写字楼也开始疏散。这可能引起他们不好的回忆,条件反射砸一下,问题不大!
在7月初写投资策略时就说,当前市场处于混沌期,没有方向。游资,在汽车结束后,没有新的热点供炒作;机构,在光伏如通威等连续拉涨加速后,短期也乏力,而其他二三线如农林牧渔、军工、医药、白酒等均先后轮动过。
昨天半导体一度接力,但独木难支。万亿的成交,一定需要有2-3个主线支撑的。半导体虽然冲高回落,但符合咱说的小阳线预期。昨天国产替代的逻辑由于市场原因,发酵的一般,看今天能否继续催化。
据知情人士透露,美国已向荷兰施压,要求其禁止ASML向中国出售生产全球大量芯片所需的主流技术,包括稍旧的DUV光刻机设备等。正好中微周二晚上公告的中报业绩也是超预期,要投资扩产,设备先行。
就指数而言,沪指昨天最低到3333.1点,触碰上行趋势下沿,临近破位,所以今天最不济要在3350附近稳住。目前看,指数还在上行通道内,成交也在万亿上方,问题不大,还能保持多头思维。今天的盘面观察两点:
第一,北向昨天尾盘再次回流,留意今天北向的动态。第二,震荡分化后,今天要格外注意盘面变化,是否在酝酿新的持续性主线。市场是需要热点出现的,否则,万亿维持很难,那么指数也会上攻乏力。
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附:【7.7基金板块盘前点评】
1、中概互联:昨天小幅回调,不动。
2、证券:宽幅震荡,盘中一度拉翻红;我觉得这波回撤不小了,若有行情,差不多到位了。主力,收手吧~~
3、军工:微跌,不动。
4、半导体:昨天冲高回落,但还是保持小阳线,符合预期,说明短期也不是想象中的那么弱,不动。
5、新能源:光伏小回调,连续上涨的通威、特变电工等深度回调,低位的由于市场调整也没能起来对冲;策略上,前面减了很多,反而希望给个调整回补的机会。锂电调整幅度也不大,宁王这里短期缺少点催化,主要看上游锂矿等能否继续表现。
6、周期:煤炭大跌,受到外围大宗的影响,但我看煤炭的逻辑一直是业绩,而不是价格的波动的,可以考虑回补10%;钢铁、有色昨天也是小幅回调,继续调整也可以考虑回补点。
7、白酒:昨天大跌,若跌可以回补10-15%的仓位,反弹就算了,宁愿错过不追高。
8、医药:冲高回落,短期涨幅不小,修整下也是好事,有冲高可以兑现点。


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