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一句点评带崩A股,聊聊后市如何看?

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股海光头520股海光头520 2022-07-12 08:10:23 10412
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徐翔妻子应莹一句“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估”的点评,带崩了昨日A股。盘后应莹回应称,她只是对粉丝提示一下风险,与徐翔无关,应莹表示,自徐翔出狱,自己与徐翔无法联系上,“他手机都关机了”。

明眼人都懂的~~要知道账号简介可写着徐翔妻子的,这样写,无非就是为了热度呗。回到问题本身,这句点评真有这么大的杀伤力嘛?

我认为不至于!更多还是在于新能源短期累计涨幅过大,底部上来翻倍的比比皆是。不仅是机构,我想在各位投资者看来,可能都预期到这里会有调整,只不过市场没有一致预期,而应莹的这句点评,成了压死骆驼的最后一根稻草。

新能源今年应该是能继续维持高景气、高成长的,碳酸锂价格目前一直维持在48万元/吨的高位。在去年咱就说过,碳酸锂的产能要到四季度才会释放一点出来,整体大批量产能供应要到明年,而且产线建成之后还需时间进行调试。

2021年国内共17家企业新增产能,预计这批新建产能要到2023年才能完成产能爬坡,新增产能有望达到21.8万吨。基于2021年国内已有的46.2万吨的碳酸锂产能,整体国内碳酸锂年产能将达到68万,产量将达到35万吨。

而需求方面,预计2025年动力电池装机量将达到1200GWh,预计全球碳酸锂需求将达到67.2万吨,按国内需求占比60%算,即国内有40万吨碳酸锂需求。供需紧张状态并不是大家想象的在明年会大幅滑坡,所以短期调整仍能留意。

就市场来看,虽然成交还勉强维持万亿,但上行通道已经跌破,如果今天能强势收复,那么还能挽回;若能看到除新能源外的其他主线亮点,则年线突破仍有望,否则,可以说这轮以超跌修复为主的反弹行情结束了!

若确认结束,对接下来市场的预期,光头倾向是横向震荡。目前箱体上边沿应该在年线附近,箱体下边沿还有待市场确认,3300点一线有支撑,差点预期到3250点一线。时间上,这里可能要盘整30个交易日左右。

如果这里快速杀跌,那么市场以空间换时间,也会很快反弹,因为这轮不少踏空资金一直在等待调整。实际我是不看快速杀跌的,一个虽然新能源高位,但景气度仍在,缺少一致的杀跌预期;另一个,公私募都是3200点才提升的仓位,这个时候又抛,没有大利空,有难度。

昨天文章说市场到了关键窗口期,一日的调整,不能说明什么,这里至少还需要2~3根K线组合,才能确定市场。整体上,这轮以结构性反弹行情为主,初期调整会影响没怎么调整的,但反应过来后,相对中低位的也会衬托市场,不再跟随下跌。

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附:【7.12基金板块盘前点评】

1、中概互联:昨日大跌,今天若是微涨或者延续调整,都可以考虑回补10%左右的仓位。短期看美股有望止跌企稳,中概可能也会略受益点,所以这里连续调整的可能性不大。

2、证券:延续调整,慢慢走下坡路,小平台没有出现,继续等待。

3、军工:昨日微跌,近几日净值其实整体回撤不大,大家自己结合持仓看,轻就加点,差不多了就不动、躺平。

4、半导体:跟随市场下跌,短期反转失败;当前这个位置应该是有平台支撑的,5成以下的,可以考虑加点;若净值再跌到6月22日附近,七成附近的可以回补。

5、新能源:锂电、光伏大调整,锂矿跌的最狠,虽然有某点评外因,但终究是短期涨高了。昨天我说了,最少要有6%以上回撤才建议再介入,所以这里补不补,结合净值以及持仓轻重去看,比如咱光伏只剩半仓不到,那么如果基金连续回撤有6%,那补个10-15%问题不大;再比如锂矿,两日回撤超7%,即使七成仓位,也能补点。

6、周期:煤炭大跌,又回到均线附近,考验支撑;上周补过一次,暂且不动。钢铁小跌,有色受到赣锋等影响,大跌,若有色继续调整,可以考虑补点仓。

7、白酒:昨天回调的幅度也不算小,不过,咱说过预期,快速反上去,是减仓的机会;横向修整3-5天,是波段机会,后者预期更高点,且等等看怎么走,不用太担心!

8、医药:小跌,相对昨天的市场,算可以的了;此前7月投资策略方向,医药是方向之一,只不过短期涨幅略大,所以这里修整下很正常,预期周三前后或有变盘。


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