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券商大涨,如何看待与把握?

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股海光头520股海光头520 2022-08-12 08:10:46 7143
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周四三大指数收光头光脚中阳线,券商、保险等权重贡献指数,大超市场预期。

第一,北向大幅净流入133亿,创近3个月新高。在周三早盘文章最后一段,我特意点出北向最近一个月都是常态化流出,如果哪天大幅净流入超60亿,当天行情不会差,何况100多亿。那么北向会持续性流入嘛?

第二,美国7月CPI同比增长8.5%,低于预期8.7%,低于6月9.1%。市场认为通胀暂时见顶,美联储加息放缓,流动性会边际改善。在月初谈过这个预期,说会减少下半年货币政策的掣肘,但短期而言,北向以及实际的流动性并不会出现过多改善。

因此,以目前盘面走势看,我认为北向持续净流入可能性不大,金融因流动性变化出现连续拉升,进而引发行情的可能性也不大。

昨日的走势我更倾向于是:对近期中小盘抱团、大票权重不断失血的极端行情的一次反馈。去年初在行情极端二八分化时,也出现过小票偶尔反弹一日,是因为部分资金调仓换股或者博弈补涨资金入场,但随后又会重回原有格局!

券商位置、估值确实足够低,往长远看,性价比十足,但是过去两三年,券商更多是行情尾声阶段做补涨,当行情主角已经近乎绝迹!

昨天入场的普遍成本在3-4%左右,而收盘平均涨幅5%以上,今天开盘稍有一个低开震荡,券商的“渣男”属性就会让你犹豫。所以暂时我的思路是先观察两天,横向震荡、不杀空间那就不像“骗炮”,大幅走低,反而像是套人走势。

如果这里有波30-50%的行情,那么后面会给你上车机会的。若这里只有一个10-15%,甚至可能都不到的反抽,那么全市场不缺这样的短线机会,也就没必要过来折腾。

总体上,券商的走势是近期比较意外的,但我并认为这一日走势就改变了市场近期混沌的格局,因此,建议继续以自身现有持仓博弈,方向维持此前判断,只不过现在把券商列入观察列表。不要冲动!

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附:【8.12基金板块盘前点评】

1、中概互联:跟随市场上涨,不动。下周腾讯差不多就要披露财报,然后就能重新回购,叠加阿里最近的事件扰动也趋于尾声,中概困难时刻可能也要结束了~

2、证券:大涨,有点意外,但是昨天就说过,券商极度缩量,稍有增量资金就会有比较大的波动。比如长期成交100亿左右,忽然来个100亿增量,自然会大涨。持续性有待商榷,所以按原计划进行,先做差价,把上周低吸的T掉,也有八个点,不少了。

3、军工:昨天微跌,我预期还能往上走个2-3%左右,大概在上方缺口附近,观察这里是加速还是逐步滞涨至破位5/10日均线支撑。短期思路就是遇涨就兑现部分,比如今天10%,明天10%,留个六成左右。

4、半导体:延续上涨,继续持仓观察;从均线走势看,周一前后能不能再竖一根中阳比较关键!

5、新能源:光伏净值波动不大,在箱体平台上边沿整理的第2个交易日。锂电昨天小涨,留意宁王的走势,中报披露前后动的可能性比较大,短期有望回到年线附近。

6、周期:煤炭、钢铁、有色微涨,煤炭继续持仓观察,调整2-3个交易日,期间不杀空间就是比较好的预期。

7、白酒:小涨,不动。周三短期该撤的资金也都撤了,剩下不撤的,预计也不会撤,还是那句话:短期扰动不改中期向上!

8、医药:大涨,比白酒强,本身低位+近期回调也比较多,但持续性,依然保持原有观点,短期缺少风口催化。


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