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周末多空交织,有望先抑后扬!

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股海光头520股海光头520 2022-08-15 08:17:10 8258
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这周消息面还是比较多,多空均有,预计周初开盘需要先消化下,但本周市场依然看反弹!

 

1、半导体再迎情绪催化!

美商务部发布一项临时最终规定,对设计GAAFET(全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件;金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料;燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧 (PGC)等四项技术实施新的出口管制。

前者半导体设计工具,后者的金刚石和氧化镓属于半导体材料。从行业发展角度,我们被卡脖子4年了,但是我们的芯片发展更快了。数据显示,在过去四个季度里,世界上增长最快的20家芯片行业公司中,19家是中国大陆企业。

光头最近一直强调半导体,说这波是情绪推动,无关基本面,最重要的逻辑就是国产替代+自主创新,提醒三个细分。周末又有催化,预计今天高开没问题。至于能否高走,看市场,但调下来,会有资金低吸,所以最不济会是高位震荡走势。

 

2、M2新高,信贷、社融不及预期

7月新增信贷、社融创新低,不及预期,但实际7月数据不好是多数人的预期。6月数据很好,那么按道理其公布后,市场应该继续涨才是,结果呢?7月是调整的,股市炒的是预期!因此,新低意味着环比可能会改善,只要不是更低,问题不大。

另外,这次M2创六年以来的新高连续4个月保持两位数增速。充分说明市场里水很多,只不过由于疫情等扰动,投资贷款的信心不足,或者说延后,而非需求陷阱。房住不炒下,地产只要不回落太多,其实就已经符合政策预期。

从资金流动角度考虑,房地产行业低迷,资金会流向另一个具备投资行为的市场,这也是为什么市场流动性充分时,会有虚拟泡沫的原因。上周券商异动,周四虽有消息传闻,随后被证伪,但周五并未杀空间,不排除是有增量入场的。

不管怎么说,在当前新能源未大动,市场风格未明显切换下,金融动,一定是需要增量资金入场的,所以关注量能变化!若资金介入,一定是不杀空间的。

 

3、石油石化、中铝、人寿等五家中字头企业集体发布公告,拟在纽交所退市。

相关上市公司对此次退出美股做出了解释,主要原因基本一致,即存托股份占总股数比重小,在美股交易量又低,但还要遵守美国证券交易法规定的定期报告及相关义务,所涉及的行政负担和成本较大。

这件事在周末关注度不小,市场觉得可能会有更深层次原因,但我觉得不用过度解读,真实的原因可能就是由于美国监管披露规则更改,我们可能需要披露更多东西,但未来能带个我们的收益,不及我们付出的成本,所以咱退了。

短期对A股没什么影响,中长期角度,主要还是融资角度考虑,意味着未来他们的融资重心可能要放在国内,那么会给A股、H股带来扩容压力。

 

4、沪深港通将进一步优化,共同交易日可开通交易。据测算,优化后,预计可将目前无法交易的天数减少约一半,此项工作预计需要6个月准备时间。

大家应该都知道,过去我们放假或者由于港股假期,北向都会提前关闭1-3天,进而无法交易。短期影响不大,但对致力于长期流入A股的外资是利好,国内当前在不断改善制度,接引国际,为的就是吸引更多长线资金。

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附:【8.15基金板块盘前点评】

1、中概互联:微涨,不动;平常心中期待小惊喜!

2、证券:净值变化不大,但是盘中震荡幅度不小,整体走势还不错,没有杀空间;上周五已提醒把此前低吸的T掉,接下来多关注量能变化。

3、军工:低开后震荡,这两天已经说过,上有阻力,即使看预期可能还有空间,但实际操作,我是建议逐步减掉点仓位的。

4、半导体:小调整,上周五说要观察周一走势,正好周末有消息催化,看今天能否修复5日线,使其拐头向上。主线起步初期,都会有个犹豫分歧期,不用太担心,跌多还能回补。

5、新能源:光伏上周二摸了盘整箱体上边沿后,开始回落,等两天,如果再调到下边沿附近,那就再低吸,毕竟周二大涨时,我就提醒仓重的做做差价了。锂电微跌,宁德阴阳反复,暂且不动。

6、周期:煤炭小涨,越来越符合预期走势了,继续持仓观察;钢铁、有色微涨,此前说过,它们就看八九月有没有一波短线机会了。

7、白酒:上周五尾盘拉升,白酒小涨,有点意思,像是资金埋伏,在为本周准备;且看周初能否扭转阶段调整的下降通道。不动!

8、医药:微涨一点,不动。


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