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史诗级高温,通威限电!MLF利率意外下降

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股海光头520股海光头520 2022-08-16 08:17:58 5655
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今年夏天是真的热,史诗级高温!为此,安徽、浙江、江苏、四川等多地已启动有序用电,要求工业企业错峰生产、保障民生用电。风光、电力、储能等遂大涨,光伏更是创阶段新高,逼近历史高点。

通威已于8月14日接到生产限电通知,相关工作人员称,详细的停电计划还在沟通中,当地有关部门会根据电力紧张程度作安排。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响,但是具体程度有待评估,如果影响较大会作出相应公告。

据我了解,光伏企业如硅料,一旦因停电限产,还是比较麻烦的。它不是说,后面电来了,产能就能立即起来的,需要时间,好像还不短,所以虽然是停5天,可影响可能是一个月甚至更久。短期看似利好,但中期,还是要看停电面积,大的话,会影响业绩!

昨天央妈进行MLF续作,量只有4000亿,到期6000亿,净回笼2000亿。本身市场不缺钱,7月M2都创新高,所以这个影响不大。主要续作利率下降了10bp,比较意外,大超市场预期,开盘一度冲高。

重点观察下周一LPR情况,留意5年期是否跟随降低,若降,意味着再次降息,对市场是好事。我预期1年期LPR会降,5年期的不会降。因为5月MLF续作时,续作利率没降,但当月LPR利率5年期下降15bp,1年期未降。

不过,我们昨天也看到人民币汇率出现快速贬值,留意短期是否会突破5月的6.83。我认为越往上,比如到7附近时,央妈出手干预的概率越大。就二级市场来看,要观察北向是否出现连续净流出。在存量博弈背景下,它们的动态对市场的扰动还是挺大的。

周一维持窄幅波动,成交量9700亿,两市涨幅中位数0,极其平淡的一天!

在市场不放量下,指数就是等均线慢慢下移,比如从3280点降至3275点,再到3270点附近,这一过程,只要不有效跌破3250点,那么当前看反弹的观点依旧成立。

方向上,还维持此前梳理的,如煤炭、锂矿等资源类品种,以及受情绪催化的半导体,还有短期有望轮动到的消费白酒。盘后,科技部、财政部发文,制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录,引导企业围绕国家需求开展技术创新。

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附:【8.16基金板块盘前点评】

1、中概互联:微涨,不动。

2、证券:缩量回调,不过,空间还好,没有破位上周四实体阳线的三分之一位置,算是相对强势的;等其再调整两天,到时看是否回补仓位。

3、军工:微涨一点,这里是否也会像光伏那样,做个盘整的箱体呢?还有待观察!短期如若向上,那就减仓为主;如果延续调整,比如净值回到七月中旬附近,那也能回补。

4、半导体:小跌,两天回撤3%左右,到了上周五给的3-5%的回撤预期下限;昨天高开低走,没有向上修复5日均线,那么继续调整2-3个交易日是有可能的,所以暂且不动,等等看,要么再跌杀空间,那就直接补,要是维持这个位置附近,那就等2-3天再补。

5、新能源:光伏大涨,不动;观察通威、隆基等权重走势,预期空间是10-15%左右,这波若能如预期一样,做超跌修复,那么向上的过程会逐步减仓清掉。锂电池小涨,宁王发力,逐步回到年线附近,符合上周预期,继续持仓观察。

6、周期:煤炭延续上涨,钢铁、有色微涨点,不动。

7、白酒:冲高回落,茅台昨天走势大开大合,遇阻30日线;此前预期是本周上半周突破,昨天动了,但没能冲上去,热钱被新能源吸过去,不过,短期还有机会,继续持仓观察。

8、医药:小跌,预期内,短期缺少风口催化,等白酒带带吧,或者板块偶尔轮动一下。


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