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降息了!如何看待光伏的高位博弈

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股海光头520股海光头520 2022-08-23 08:15:52 8742
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8月最新一期LPR报价昨日出炉:1年期LPR为3.65%,下降5bp,预期是降低10bp;5年期LPR为4.3%,下降15bp,比预期的10bp略超点。

降息,大家首当其冲想到的是利好房地产,但现在地产的问题更多在于疫情扰动下,消费者信心不足。就地产二级市场表现,维持此前观点,行业的中长期发展看并购重组预期,建议关注招保万金这些龙头地产商。

对于存量按揭用户来说,新贷款利率,要到明年元旦后才能执行!前两年买房利率有的实行LPR基准上浮1.1-1.2倍,也有实行固定加点制,如LPR+50bp或者100bp,看个人贷款资质或者当地银行实际情况而定。

今年买房的利息比过去实行基准上浮1.2倍的,每个月要少还不少,假设贷款100万,期限20年每个月可能要少400元,30年的则少500元左右。所以今年有人把贷款提前还完,然后重新找银行办质押。

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在欧美加息背景下,我们再次降息,大相径庭的货币政策致使人民币汇率再次快速贬值,昨日创阶段新高,这次可能要去摸7。一方面留意央妈的动作,我预期逼近7的过程,会有干扰;另一方面观察北向是否持续净流出,昨天是净流入的。

资金成本降低,加之7月M2创阶段新高,整体市场的流动性非常充裕,那么7月这段因流动性收紧预期以及技术回踩需求所致的调整也就有望结束。不管降息幅度有没有达到预期,降息对A股来说是好事,尤其高估值高景气赛道。

昨天光伏因为行业内卷,开盘宽幅震荡,除了通威连续两日强势外,多数如隆基、天合光能、晶澳科技等均出现放量杀跌。

这种高位巨量大阴线走势往往是警示线,意味着资金出现较大分歧,提醒你要小心了,哪怕后面会有新高,但拉高反而是兑现的点。可以参考去年cxo赛道如药明康德、康龙化成等在高位反复出现这种阴线后的走势。

因此,在这种走势出来后,我个人不太建议再保持长期赛道思维参与,最好是顺势而为做点波段,一旦小趋势走坏就撤退,短线想参与就等缩量走平!

就整体市场而言,继续看反弹,沪指关注3300点突破,需要放量。8月看好的方向之一就是资源股,煤炭近期连续走强,锂矿昨天也大涨,有光伏里出来的资金切换过来,只要未来2-3天维持强势震荡,可以看多一线。

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【8.23基金板块盘前点评

1、中概互联:微涨一点,不动;腾讯再次开启回购,上周五买了3.5亿港币。

2、证券:缩量十字星,打到10/60日线重要支撑位,总体回撤不大;重点观察今明两天的走势,不破位,才能继续看高一线。

3、军工:小涨,收复上周五的跌幅;近7个交易日,基本是保持涨跌轮换的横盘震荡走势,回撤空间并不大,最大2-3%左右,不太符合回补预期,等月底披露完中报再详细聊聊。

4、半导体:微调,重点观察周二及周三上午,看能否向上反抽;这里若能把反抽顺势做成反弹,当然好,如果再次回落,也在预期内,会是第三次买点。且看,只要后面不再杀空间,就还有震荡反复走强的预期。

5、新能源:光伏受到周末通威计划做中下游的影响,开盘宽幅震荡,行业内卷。通威加速上涨,偏离5日线,隆基放量杀跌,短期均有修整需求,还有阳光电源等也要披露中报,好不好砸的概率都大,因此,个人建议光伏这里在降低点仓位。

锂电池大涨,有部分光伏资金切换至锂电向,等周二盘后的宁德中报,暂时以持仓等待为主。至于锂矿,能否形成趋势性行情,一方面看资金切换的彻不彻底(若不彻底,光伏还会反复),另一方面看宁王业绩是否向好,意味着产业链传导顺利。

6、周期:煤炭小涨,走的还是比较温和的,继续持仓观察。钢铁小涨,有色大涨,后者受益于锂钴,不动。

7、白酒:微涨,不动。

8、医药:波动不大,不动;医药位置很低,但资金对行业的前景并不清晰,还需要季报给予更多验证,中长期看多向上,但逻辑验证需要时间。短期更多是跟随市场逻辑,跌多了有反弹,或者喝酒行情也能带动医药。


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