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10月策略:布局期,多观察盘面变化!

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股海光头520股海光头520 2022-10-14 08:28:49 7657
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国庆节后来的4个交易日,股民的心情五味杂陈,从情绪冰点到百点反弹的满怀期望,再到昨日的略显失望。10月只剩12个交易日,今天聊聊后市如何看?

以近期盘面表现看,我的观点是:轻指数重个股,市场在逐步回归正常交易频率!沪指短线关注3040-3050点一带的突破,若能有效站稳,则有望迈向3150点附近,最不济在会议前后会围绕3000点做震荡;市场机会可能会回归以游资主导的题材市。

两方面原因:

一方面,若市场要有波段行情,是需要有清晰的逻辑主线。上一轮是以光伏为主,逐步扩散至储能、风电,逻辑就是欧洲能源危机,抢装光伏,海外订单增加超预期。当前新能源只看到超跌反弹的逻辑,缺少新的催化。

而机构重仓的另一方向:消费,也面临两个问题,一个是北向不买消费蓝筹,甚至在流出,比如周三净卖出16亿,周四净卖出13亿,而内资今年首发募集能力大幅减弱,手里也没钱;一个就是疫情间歇性扰动,使得消费板块的逻辑不太通畅。

很明显,行业都有优缺点,缺少一致的预期逻辑,这也是近期行情萎靡的根本原因,市场是有钱,但不知道交易什么。持仓新能源的认为消费有瑕疵,消费的也看不上新能源,认为估值、位置都不低。

另一方面,节点事件仍待落地,如美联储加息、三季报披露、国内周末要开会了。昨晚美国公布了9月cpi数据,同比8.2%,预估是8.1%,略超预期。因此,大概率11月2日是要加75bp了,那么市场会关注加息拐点在哪?

若想市场不错,我认为市场需要满足两点:1、成交量至少需要回到8000亿上方,目前7000亿仍然是差点火候的。2、市场需要有主线,不说大板块,至少也要有持续的热点题材,得在盘面看到5板、甚至7板的股票。

目前的市场还未彻底明朗,短期反弹3-5天的预期还是有的,但这个反弹会不会带来很明显的赚钱效应,尚待观察。暂时继续维持低预期、中等偏下仓位(节前是低仓位),一定要多关注盘面的变化。

历来10月都是比较重要的建仓窗口期,倾向于第一个节点在临近10月底、11月上旬。方向上,可以跟踪新旧能源以及消费,题材这两天信创表现不错,预期是会后要有大规模招标。

一定不要着急追涨,但凡有波段机会,都会持续至少1个半月以上的,这一过程会给调整上车的机会。

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【10.14基金板块盘前点评

1、中概互联:小跌,无操作。

2、证券:缩量震荡,继续看填坑预期。

3、军工:微涨,无操作。节前说了看c919大飞机的行业逻辑,这两天可能有人担心踏空,嫌调整买少了。不要着急,咱也只买了三分之一,我始终相信真有波段行情,一定给上车的机会。

4、半导体:微涨一丢,等走平,再考虑把剩余仓位怼上。我倾向半导体是需要时间修复情绪的,毕竟像北方华创、中微这类连续放量杀跌走势,空间够了,时间洗盘差点。

5、新能源:锂电、光伏微跌,前者盯住宁王的走势,应该还有机会;后者光伏缺少新的催化逻辑,看欧洲那边。通威三季报预告还是不错的,但市场未给像样的表现,也就意味着行业短期这里戏份不大,大概率是要筑一个横向箱体,而非8月那种快速反弹。

6、周期:煤炭大跌,节前就开始强调补跌的预期了,所以昨天真跌,反而心态很平稳。按预期,结合仓位,比如5成附近的,可以加15%,7成的那就等2-3天,确认止跌信号再补。钢铁、有色微跌,不动。

7、白酒:小跌,无操作。周三是北向卖出16亿茅台,周四继续卖出13亿,整体板块被茅台带着承压!技术上,这次也是再次遇阻最近两年的下降通道线。短期走势看下周二前后有无反弹,那时疫情应该也再次稳定了;若无反应,估计要等月底了,整体别太担心。

8、医药:大涨,继续躺平;当前的净值也就回到我最后一次补仓的点,所以差价也做不起来。


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