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债券经理愁容满面~沪指继续关注3100点得失!

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股海光头520股海光头520 2022-11-17 17:22:31 6237
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这周从周一开始,债市遭遇大抛售,投资经理愁容满面,积攒了大半年的净值几乎瞬间清零。市场上传出某公募基金经理亲赴银行理财子公司处,“跪求”理财子不要赎回债基。多家理财子也接到了公募基金的电话,请求不要赎回。

怎么回事呢?

主要是地产融资好转与疫情防控改善,实体经济需求上来,银行缺钱了。而这一短期变化又比较突然,央妈的市场操作没跟上,市场流通的钱没太多变化,但融资的人多了,自然要给更高利率(即价高者得),对应债券价格肯定会下跌。

形成的负反馈就是:债券价格下跌,买债券的固收产品收益率下降,投资人赎回,需要继续卖债券,然后债市越跌,赎回越多,所以也就有了公募”跪求“不要赎回的一幕。

我认为就是政策改善,致使对未来经济修复的乐观情绪短暂上扬,等冷静下来,可能就是边走边看,流动性压力会降点。接下来观望央妈是否通过公开市场操作来缓解市场的短期流动性压力,倾向会有维护流动性的动作。

我觉得投资者可以等一等,上半年因股市波动,也一度致使固收类产品下降,因为这类产品都配了10-20%的股票,所以上半年大跌时,收益自然也会跌。反过来,也是今年为什么债基产品收益低的原因,搭配的权益类资产不行。

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市场上午以缩量震荡为主,午后逐步放量,半导体拉升反包,尾盘新能源、白酒等亦出现小幅回拉,指数回补当日所留缺口,整体走势比预期的要温和。

汇率与成交量仍是观察盘面的两个维度!目前汇率还好,这两天小幅贬值,属于连续拉升后正常走势,关注7.2,不再比这高,市场仍能看反弹。成交量周四缩减至9000亿附近,我认为后面不要低于这个数字,量缩的越多,市场越不好做。

至于投资者一直关注沪指下方的缺口(3047-3070点)补不补?

港股、美股其实都有好多缺口不补,但A股的技术理论往往导致的预期结果是缺口必补!无非是时间早迟。因为市场不成熟,技术派占据一定力量,一旦市场弱了,临近缺口时,下方的缺口就对指数有牵引力。

所以补不补,短期就看3100点能否站稳,若能,短期难补;若不能,回补部分是一定的,能否回补全部则尚待博弈。

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【11.18基金板块盘前点评】

1、中概互联:微涨,不动。腾讯披露了3季报,比预期好,叠加游戏版号也很快发放;不过,市场高开低走,更多来自短期获利盘借利好兑现,没到预期位就继续等等看,且留意盘后腾讯是否继续回购。

2、证券:震荡反复,继续观察,技术图形和量能都还可以的。

3、军工:探底回升,净值逐渐收回来,说明是有支撑的;后面回踩下影线或者缩量均可考虑在底仓基础上加仓了。

4、半导体:小涨,不动。周四午后反拉,兆易、圣邦发力,看看兆易,属实很惨,估值只有20倍,成长股跌到消费的估值水平。临近上方压力位,突破、大阳后的震荡反复都是预期之一,且看。

5、新能源:锂电、光伏小跌,周五是最后期限,轮不到,短期就无望了,周四尾盘是有回拉动作的。

6、周期:煤炭大跌,每次说重要时刻,多数时候都是先当头一棒~~周一回调时说了,在当时位置往下一点是重要支撑,周四再次考验,看周五能否来个探底回升吧,再出中阴就不好玩了。钢铁微跌,有色小跌,不动。

7、白酒:小跌,正常调整,给机会回踩20日线就再接回来。

8、医药:小调整,不动;跟预期差不多,大票不动弹,小票题材股在反复活跃。


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