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2022上半年投资感悟!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-07-01 16:31:05 6876
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正文:


今天市场以调整为主,一方面市场运行至技术面阻力位,一方面现在yq管控放开后,各类旅游场馆强势复苏的新闻循环播放,给人一种实体复苏强劲的错觉,再加上前段时间确实涨多了,现在调整时间拉长一些也无可厚非。


总体来说,我对于后市的看法不变,在流动性充足,实体复苏滞后的背景下,股市还是资金最好的选择,现在市场整体的估值水平并不高,从具体的操作上来说还是强调:性价比!性价比!性价比!


下一阶段半年报就要出来了,一次新的分化又将开始,一些上天,一些入地,分化的标准还是性价比,大家可以检查一下手中的持仓,是属于估值偏高,二季度业绩不及预期概率大,还是属于估值偏低,二季度超预期的概率大的,可以适当做一些仓位的调整。


截止昨天,2022年上半年就结束了,个人实盘半年录得7.73%,对这个结果还是非常满意的,基于目前的持仓,个人认为下半年还会有比较好的表现,主要是估值目前来说基本是合理偏低水平,而业绩有望复合预期,甚至是超预期。

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谈谈对于上半年市场、操作的一些思考感悟:


我先扔一个关键词,就是“幸运”或者说“运气”。


上半年出现了不少极端情况,一个是ewzz,一个是shyq爆发,叠加美联储进入加息周期,整个市场情况陷入了一个非常糟糕的局面,类似蛋饼这样的私募大佬也被吓得近乎清仓,而类似苍蝇拍这样的专业投资者管理的基金也大幅亏损。


在这个最艰难的阶段,我的选择是相信gj,相信我们能够解决这些问题,无论是经济问题还yq问题,所以,在最困难的时期,我没有减持一股,反而加了不少仓位,坚定看多中国,做多中国,最终我们的判断和操作也收获了很好的回报。


当然,我们的相信并不是盲目的,我们从两个层面的分析去提升确定性:


第一,从gj的角度来说,我们依旧是成长性优秀的经济体,在前沿科技新能源领域,已经具备反向输出的能力,走在了全球领先的水平;其次,我们的出口能力依旧强劲,我们具备全球性价比最高的制造业能力,东南亚想要颠覆没这么容易;再次,我们对于通胀的控制非常优秀,在能源和粮食两个通胀大项上高瞻远瞩,未雨绸缪;最后,从国运的角度来说,我们现在处于一个强劲的上升势头,这种巨大动能不会戛然而止。


第二,从市场的角度来说,整体估值已经处于历史较低水平,另外,我们重点关注的领域,新能源、CXO、创新药等,都是成长性非常优秀的方向,经过了一轮深幅调整,他们的性价比已经非常显著,所以,这个阶段(4月份前后)去下注赔率是非常好的。


所以,我们是从宏观gj发展,经济层面,到中观行业层面,再到具体的公司估值方面,做了全面的评估,认为机会大于风险,所以,我们不减一股,反而继续加仓。


现在看到我们因为正确的判断而获得回报,自然是非常开心的,但为什么我又说这非常幸运呢?


当然,我认为运气是给有准备的人准备的,但是我也同样认为敬畏市场是非常重要的,不要认为你真的可以预测市场未来的走势,尽管我们已经做得非常好,但是我仍然不会以预测市场去执行我的操作,就是说,虽然我们能够一定程度上对市场β做出研判,但是我们的操作还是基于α,也就是个股目前是否具备安全边际。


另一个运气我认为是这几年所谓的天降横祸,虽然这么说可能有些不厚道,因为很多人在这场横祸中失去了生命,很多人没了工作,没了收入,对此我只能是说日后我有机会,有能力了,会去做更多回馈社会的事。


但是,从客观的角度来说,这所谓的“横祸”给了我们这些以投资为生的人一个巨大的机会,也可能是一生中为数不多的机会,让资金量有了一个较为快速的跃升,我深刻感受到塔勒布在《反脆弱》中描述的“通过不确定性获益”。


也许我冥冥之中受到了作者的影响,很早就开始辞掉了工作,专注于自媒体和投资,让我的生活也一度充满了不确定性,也曾为此夜不能寐。


但随着我的不断学习和进化,我逐步适应了不确定的状态,并视之为常态,从而我能够更敏锐地应对生活中的波动,再到现在能够从不确定性中获益。


总的来说,2022上半年充满了艰难和崎岖,但依旧是收获满满的半年。唯有不骄不躁,持续进步,砥砺前行,幸运才会在我们身上降临。最后这句话,我与大家共勉!


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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