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别慌!下跌就是买入机会!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-08-02 15:22:58 9283
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今天市场直接崩了,主板直接击穿了3200,两市下跌股数超4000家。


原因大家也都知道了,还是pp事件所致,短期来说,这种不确定性的出现确实会加剧市场动荡,但是我们做投资需要关注的并不是不确定的东西,而是从不确定性中把握住确定性。


那么什么是确定性的东西呢,我认为还是要诉诸利益。


昨天的文章我们已经分析过了,我们和M本质上来说是利益共同体,所以大方向的“合”不会变,但是摩擦、冲突也不会少,特别是在当下这个全球局势比较混乱的局面下。


那么,在这样的大背景下,我们再去思考今天的市场波动,其实就能够明白,这是短期的市场行为,而不是某一个趋势开端,随着事态归于平稳,市场也会快速去修复这些波动。


从国内经济和市场的表现来说,我们更重要的是做好自己的事。


昨天央行召开下半年工作会议,两个重点内容:


第一,保持货币信贷平稳适度增长。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。引导金融机构增加对实体经济的贷款投放,保持贷款持续平稳增长。引导实际贷款利率稳中有降。


第二,稳步提升人民币国际化水平。加强本外币政策协同。夯实贸易投资人民币结算的市场基础。支持境外主体发行“熊猫债”,稳步推动“互换通”启动工作,提高人民币金融资产的流动性。支持离岸人民币市场健康有序发展。


首先,下半年流动性合理充裕的表述没有改变,其次,提升人民币国际化水平,这是上半年工作重点中没有提到的,那么为什么要在这个时候提人民币国际化水平呢?


道理很简单,就是要给国内的流动性一个出口,如果钱都堆积在国内,那么通胀将不可避免,所以,这个信息从侧面也反映出,现在国内的流动性确实是不差的,甚至某种程度上来说是过剩的。


所以,在流动性充裕背景下,叠加我们看到7月份PMI再度疲软,说明实体分流资金有限,那么相对来说,市场的水量就会更充沛,所以,我们对下半年的市场表现并不悲观,具备性价比的标的还是会有不错的表现。


现在市场的波动主要还是由于不确定性事件所致,但我们认为这个不确定性很快就会消除,对市场的影响有限,而如果波动中出现错杀的情况,在具备性价比的背景下,我们认为会是不错的布局时机。


关于市场就说这么多,下面再来看看我们比较关注的CXO、创新药领域。


最近CXO和创新药的调整,也再度让市场情绪变得悲观起来。


对于,CXO和创新药来说,一个先行指标是生物医药相关的融资情况,还有一个就是我们关注的XBI指数情况。


XBI指数最近走势相对疲软,而从我跟踪的一个医疗健康融资情况来说,7月份的全球融资情况相较6月份略有回落,但相较于3/4/5月份仍是大幅提升,而国内的7月份的融资环比增长了60%。


所以,从整个生物医药的融资情况来看,应该来说还是处于一个比较明显的回暖阶段的,这对于CXO新增订单,投资收益,以及创新药估值来说均构成利好。


我目前的观点不变,现在CXO和创新药依旧是具备性价比的阶段,尤其创新药是一个比较难度的历史性机会。


现阶段已经过了一二季度的融资冰点,那是最悲观的时候,现在的调整从技术面来说就是底部的二次确认,理论上是右侧布局的最佳时机。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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