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涨疯了!怎么回事?

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-10-14 16:06:59 8798
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医药医疗CXO今天真的太强了,我昨天今年还亏5%,今天直接给我干盈利了。


创新药、CXO这个方向我差不多是从年初就开始说,年中的时候通过研究乐普,把医疗器械也加上了,今天的市场表现,也不枉我这一年的苦口婆心。


很多朋友来问我,今天为啥涨了,其实我也不知道,我们做的就是把估值看准了,把业绩趋势看准了,把产业政策读明白了,那么剩下的交给时间就可以了。


还有朋友来问现在还能买什么,说实话有点晚了,我们还是喜欢在无声处布局,现在涨起来之后,肯定是鱼龙混杂,有的是真实的价值反映,但更多的还是炒作,要看清楚到底谁在裸泳,还是回归到我们说的估值、业绩上面去。


搜罗了一下消息源,今天医药医疗CXO的上涨大概是跟这几件事有关:


1)一个是有消息称,在教育、医疗这两个领域明确申报经费更换设备,这是一个国产替代逻辑,据说体量不小。这个是财政贴息支持医院贷款更新医疗设备政策的延续; 

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2)江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降20%即可入围,较为温和,集采力度减弱持续推进;


3)ybj对恒瑞孙总、荣昌王总做了回复,“充分考虑相关方面意见建议”后,已将新增适应症纳入进了简易续约考虑范围,与代表所提建议“思路基本一致”。也就是说,一些药物新增适应症可能不用重新谈判,而是通过 " 简易续约 " 规则直接纳入医保。


对于新增适应症的品种来说,这意味着再次降价的幅度不会太大,因为按照简易续约程序,降幅最多可能只有 25%。而百济神州 PD-1 替雷利珠单抗为例 2021 年新增适应症谈判后,降价幅度达到 34%。


其实上述这些消息,都是在年初医药行业zc转向之后的持续推进和落地,真正有价值的是这份文件,即今年5月10日,国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》。


这份文件当时出来的时候几乎没人关注,当时医药的人气基本是低估,纵观全网,也有我写了一篇文章《一份被低估的文件!》。


从《“十四五”生物经济发展规划》,到“简易续约”流程落地,再到ybj明确创新器械不纳入集采,整个zc预期转变的脉络是非常清晰的,所以,今天应该说是一个量变到质变的时点,叠加这个特殊时间节点,整个板块被点燃了。


关于市场就说这么多,总之可喜可贺,恭喜一直以来坚守医药的朋友,你们今晚值得一根鸡腿。


下面再说说宏观层面。


一个是昨晚美联储9月份CPI出炉,为8.2,高于市场预期的8.1,通胀势头依旧不减,和我们之前的判断一致,那么意味着加息依旧从严,但是昨晚美股低开之后强势反弹,这个走势还是挺出乎意料的。


我唯一的解释就是,这个原因还是与我们有关,基于会后的一些举措,对于我们自身的经济,以及全球经济都会带来一定程度的提振。


但是,美股的逻辑相对来说还是要弱一些的,而对于A股,我认为具体还是要看具体措施如何,对经济的支撑力度如何。


我个人对此的态度偏中性,我认为核心还是要zc转向,否则力度都有限,当然我这里说的整体,不代表局部力度也不足。


说白了,我认为整体性的β行情还没到来,但是一些局部β,或者叫α会有结构性机会。


另外,今天国内的CPI、PPI也公布了,说实话CPI数据不是非常理想,但是PPI控制已经是全球一流水平,但从另一个角度来说,PPI走弱CPI走强,预示着需求端在复苏,从而拉高了价格,不是成本端推动,这个对于经济基本面来说是好事。


但是,现在的复苏程度还是偏弱,且预期仍然不明朗,所以我们仍需持续跟踪,还不能下确定性的结论。 

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最后预祝大会胜利召开,坚定看多中国,做多中国,助力复兴事业!


今天就说这么多,希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。点击加入)!


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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