爆发了!!
正文:
大家好啊,今天又是继续吃肉的一天,前几天是创新药,今天轮到CXO,昨晚很多朋友关注了我的雪球、微博,相信昨晚对于三家CXO的点评大家都看到了,我个人认为应该分析的还是比较客观的。
就拿我们重点关注的泰格来说,我们的评价简单明了四个字:利空出尽。
今天泰格的走势基本和我们的判断如出一辙,早盘低开近4个点,随后便开启爆拉模式,最终收盘大涨近9个点。
我简单说一下泰格的一季报分析,详细内容大家移步雪球、微博去看。
泰格这个一季报其实表面上看其实并不算好,因为营收同比环比均下降,成长性似乎遭受了拷问,但是细看你会发现,一季度新签订单确实不错,合同负债重回增长,此外,毛利也相较四季度回暖,而且公司在手订单140亿,某种程度上对业绩的把控应该是非常轻松的。
但是公司却给出一个环比同比均下降的营收,个人判断可能还是为了配合回购,力度收着了,没用全力,所以,这是一份有所保留的一季报,外行看利空,内行看利好,所以,我昨晚的点评也说得很明确:作为聪明的资金,我认为利空出尽应该是更合理的解读。
昨晚一并发布的一季报还有康龙和凯莱英的,其实凯莱英的一季报是明面上看着最好的,应收与四季度基本持平,那么大概率很快就能企稳反弹了,而康龙最大的问题是毛利没稳住,仍有下滑的可能性。
但不管怎么说,从预期的角度来说,三份一季报都或多或少的给出了比四季度更乐观的展望,所以,今天整个CXO行业也都有不错表现,尤其已发布一季报的三家。
当然,今天的行情已经不仅仅是生物医药的行情,北向资金大买224亿创了历史新高,成交量破万亿,创业板大涨超3%,主板再度剑指3100。
怎么理解市场的走强?我们来做一个分析。
首先,市场走强符合我们此前的判断,即当前内部基于zc端的强势转向,基本面企稳向好态势具备持续性,且内部流动性宽松,本身就具备牛市的基础。
其次,昨晚美一季度GDP数据公布为1.6%,低于市场预期,但是核心PCE物价指数一季度超预期增长3.7%,现在美有点麻烦,有进入滞涨的可能性,那么经济就有陷入衰退的可能性。那么降息预期提升的可能性就变大了。
再次,近期国际投行开始从之前的看空fdc转为看多,根据我看到的很多资料,其实外资非常看重fdc周期对于经济包括市场的影响,如果fdc预期转向,那么不仅是我们经济基本面能够稳住,国际资金大举进入也成为可能,而今天的北向历史新高似乎已经说明了问题。
最后,今天的上涨和这两天的来访时间点重合,不多说,大家自己解读。
所以,总结起来就是,本身我们的逻辑也不差,而现在事态的发展又在朝着有利的方向推进,那么市场走强、走牛那就是再正常不过了。
我们的策略依旧不变,继续聚焦结构性机会,坐等市场抬轿,现在已经曙光初现,但离大肉还远,但我们有耐心达成我们的目标,希望跟上我们布局节奏的朋友也欢迎加入圈子。
最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们。
以下为市场评估表:
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。