终于突破了！

正文：

大家好啊，今天市场这个牛味儿越来越浓了，主板横盘震荡了将近2个月，今天终于一举拿下3100，创业板继上周五大涨3%+之后，今天继续大涨近4%，恒指已经6连阳，已经宣告技术性牛市。

上周五的文章，我们也分析了当前市场走强的原因，简单地说是内外因共振强化的一个结果。

从内因的角度来说，本身我们的流动性和基本面都处于一个适合牛市发生的状态，而近期fdc市场作为基本面的最短一块板，修复预期正在增强。

一方面得益于fdc zc的持续松绑，昨天成都刚刚放开了限购，另一方面，随着6w亿的持续推进，居民收入端持续改善，可支配收入改善，对于fdc需求端也将形成支撑。

另外，我们之前也判断了，基于我们的勤劳特质，我们的fdc调整的时间一定是大幅短于其他gj，之前有机构按照美的经验给出3年的判断，目前来看应该用不了3年。

而近期国际机构对国内fdc的研判也从之前的空开始转多，而fdc是否企稳是外部资金是否选择进入的一个非常核心的指标。

以上是内部逻辑方面，外部逻辑方面。

上周我们说了，目前美经济有陷入滞涨的风险，滞涨之后衰退是大概率，那么降息周期也将开启。

另外，近段时间日元持续大幅贬值，日经指数也出现了比较大幅的调整。

这次美元加息周期，还没有一个gj被收割，日会成为本轮的收割对象吗？目前来看有这个可能性，老巴现在要继续发日债打算继续抄底买入了。

但我们知道，日如果衰退，美不会坐视不管，所以，日元的走弱，包括日股的下跌，其实也有助于美降息周期的提前。

那么，国际资金纵览全球，风景是不是就咱这边独好了？所以上周五外资买爆了，今天截止午盘也已经有了超120亿的净流入。

当前市场的走势基本是符合我们预期的，看多做多是我们目前的核心观点，目标点位之前也跟大家分享过，4000是目前我们能看到的一个高度，另外，我们不排除大牛的可能，这是基于对市场、对参与者的理解。

策略方面，我们聚焦结构性的机会，虽然今天我们看到包括fdc在内整体机会在回暖，但是我们认为，整体性的估值修复不会改变资金对于优秀结构性的持续关注，而整体性的修复，对于结构性也将起到推波助澜的作用。

举个例子，比如泰格这样的公司，投资了100亿的创新药械，他的投资相关收益，与市场整体热度关系密切，而这又进一步决定了它的临床业务收入，又比如白酒行业，fdc之类传统行业的回暖，对白酒的提振也是不言而喻的。

近期我们的持仓也是持续回血，希望跟上我们操作策略、提升投资能力的朋友欢迎加入圈子。（点击加入）

其他方面：

1、CXO

周末康龙、凯莱英做了业绩解读分享：

康龙：一季度新签订单增长20%，小分子CDMO订单增长40%，全年营收目标10%；

凯莱英：今年 Q1 新签订单，现在对于全年扣新冠15%-25%，在手订单覆盖率高于往年，公司有信心完成全年收入目标；今年以来价格体系逐渐趋于稳定。

总的来说，目前CXO行业订单复苏状况还是比较良好的，这也符合我们的判断，即CXO最艰难的时间已经过去，机构资金的判断已经落后我们将近一个季度。

今晚大boss药明康德的一季报就要发布，我们也将继续在雪球、微博第一时间做出解读。

2、马斯克

老马昨天来了，据说是取得不少成果，我们乐见zm贸易交流增加，对双方都是好事。

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以下为市场评估表：