林霄羽的投资参考2023-08-01

昨日大盘高开震荡上涨0.46%，深市涨幅稍大点。地产+建筑、零售+酒店餐饮、汽车、服饰、粮食+猪肉等农业、传媒+游戏等板块涨幅居前，医药+医疗、存储芯片、光模块、煤炭等趋弱。七成个股上涨，涨停板46个，其中一字板4个，涨停被砸个股35个。跌停板1个，大跌5%以上个股则仍多达64个。

昨日市场：沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨0.46%报3291.04点，深成指涨0.75%报11183.91点，创业板指涨0.77%报2236.67点。两市共计成交11052亿元，较上个交易日放量1569亿元。盘面上，汽车整车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅居前，生物制品、眼科医疗、医药电商、中药等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：金科股份(000656)获实力游资买入，总买入净额为1.43亿元；中南建设(000961)获买一主买，总买入净额为1.31亿元；西安饮食(000721)获实力游资买入，总买入净额为1.30亿元；水羊股份(300740)获机构资金买入，总买入净额为1.29亿元；鸿博股份(002229)获实力游资买入，总买入净额为6815.65万元。

市场热点回顾：周末都在喊牛市，不少股民摩拳擦掌准备干！昨天开盘指数也强的一批，上证一度站上3300。可帅不过半小时资金就砸盘了，走出一根长上影线。两市成交量重回万亿，是7月3日以来的首次。北上资金又净流入93亿，外资现在一个劲地买买买，对大A果然是真爱！可内资却砸近220亿，只要一涨就砸，真对不起脊梁这词啊。个股上涨家数3509家，下跌1408家，中位数+0.7%。其中涨停数46家，低价股再现涨停潮。

昨天最强的是房地产链，又是涨停潮。周末北京、深圳、广州表态尽快推出新的住房政策；而城中村改造也连夜开会，说明这次要动真格了！说到炒地产股，很多人会不屑。人家美股炒的是科技，港股在炒互联网，只有A股靠大金融和房地产！这些夕阳产业还有什么未来？但现实就是我们经济严重依赖房地产，这是短期内改变不了的。现在房地产形势很严峻，7月新房销售环比和同比跌幅都超过40%，销售急剧萎缩。所以大家能理解了，为啥各部门这么众志成城出政策！经济要起来，尿壶必须端起来。

对股市来说，房地产政策拐点成立、地产链有望迎来慢牛（修复）行情。但还是那句话，中小垃圾地产股，这一轮狂欢是最后的逃顶机会！未来中国房地产是剩者为王的，先活下去再说。周末喊上天的券商，昨天追高的又mmp了，收盘后都在喊渣男。主要是预期过于一致，高开太多！主力资金只能转向平开的房地产、消费和汽车。

券商昨天盘面两大特点，一是东方财富、中信证券连续2日成交额突破百亿；二是天风证券、华创云信尾盘炸板！有人担心，券商行情结束了吗？券商股回调后还有机会。成交量不超过万亿，肯定不能称之为活跃；上证今年不突破3600点，很难提振投资者信心！既然高层对股市的考核目标，从服务一级市场的“直接融资”转向二级市场的“上涨”，券商股不会缺席！

整体上看，这段时间板块都是飞速轮动，最强板块也是一天一个样。但主线还是很明确的，围绕房地产，金融，汽车，消费的轮动格局，谁回调就干谁。此外，这两周低价股一直霸屏，尤其是房地产的领头羊，金科股份和荣盛发展，短线连板已翻倍，竖起了2元妖股的典范！这才是游资主攻的重点。所以低价垃圾股的炒作，可以适当看高一线。因为要活跃资本市场，监管层面可能会比较放任，不会轻易出手打压了。

关于后市，经过连续放量大涨后，消耗了很多场外资金，同时也积累了大量获利盘！行情想走的更远更健康，这里需要一次风险释放，今天要留意券商昨天扩消费20条终于发布了，反正能想到的利好里面都有，但也没有太多超预期的。有网友调侃，这是在发钱和发券之间选择了发文和发言！领导也发话了：促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，是帮助居民买到物美价廉的商品。还是那个老问题，如果大家有钱，自己就去买买买了，哪用的着三天两头的政策刺激？咱们股民的朴素愿望，先把股市拉起来，自然有钱消费了。

昨天市场爆了个大雷，医药产业链全线调整，龙头恒瑞医药暴跌9%。原因是近日中纪委一场会议的定调，要开展一场为期1年的医药腐败整治！为什么动医药？影响老百姓幸福的几大山头，房地产、教培、互联网都整顿过，只有医药这快还没动。之前是疫情无暇顾及，现在终于可以腾出手来整顿了。这当然是好事，这么多年医药医疗行业内有太多的潜规则，一些大型药企行贿是明目张胆，一些医院领导受贿的理直气壮！大家可以去看医药上市公司的销售费用，20%-30%算少的，50%-60%也不奇怪，都高的离谱。

国常会再提“活跃资本市场”。从政治局会议到国常会，要相信上面的决心！《求是》杂志发表了文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》。文章中提到，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；牧原股份、温氏股份等4家猪企被约谈。其签署《互不挖人公约》，倡议不挖人、不拆台等，有违《反垄断法》精神，不利于构建全国统一大市场。从股价看，已经有资金开始抢跑。稳健派可以适当关注一下猪肉板块了，不仅是粮价和肉价的传导链逻辑；更是基于房地产和股市复苏后，带来的消费周期的复苏！这几年猪肉价格为啥低迷？本质上是经济的原因。现在随着经济的复苏，不都需要饭局和商务宴请吗？而宴请必然意味着吃肉喝酒和浪费。刺激一线楼市和活跃资本市场，通缩预期可能会就此转向通胀，猪肉价格有望迎来历史大底。特斯拉多款型号在中国香港将于8月4日再次降价。这是继4月15日降价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%！

个股活跃程度及脉络：盘面上，地产股继续大涨，金科股份（000656）、中南建设（000961）、华远地产（600743）等10余股涨停。券商等金融股冲高回落，太平洋、西南证券涨停。零售股午后走高，华联股份（000882）、国芳集团（601086）、中央商场（600280）等多股涨停。AI概念股一度反弹，游戏、传媒股领涨，中原传媒（000719）、鸿博股份（002229）涨停。下跌方面，医药股全线调整，恩华医药跌停，恒瑞医药（600276）跌超9%。板块方面，汽车整车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅居前，生物制品、眼科医疗、医药电商、中药等板块跌幅居前。

操作策略上：昨日大盘收长上影的小阳线，毕竟两天百点涨幅后还指望它暴走不现实。指数大步前进是需要实质性利好支撑的。今天看指数震荡下的个股分化行情，能维持万亿成交的话就有结构性机会。不盲目喊什么牛市，越怕踏空反而适得其反，会有分化和回踩的机会。

【今日新股申购】

科净源：申购代码301372，申购价格45.00元，发行市盈率37.1倍，公司主营水环境系统治理。

宏裕包材：申购代码889174，申购价格8.00元，发行市盈率15.86倍，公司主营彩印复合包材产品、透气膜及注塑产品。