林霄羽的投资参考2023-08-31

昨日大盘高开震荡微涨，深市则有创业板指微跌。芯片、消费电子、数据要素、AI等科技类题材领涨，水产+核污染防治、环保+水务、新型城镇+建筑、券商+多元金融+银行、地产等领跌。六成个股上涨，涨停板36个，其中一字板4个，另有26个涨逾10cm，涨停被砸个股22个。跌停板2个，大跌5%以上个股则多达96个。

昨日市场：沪深两市窄幅震荡。截至收盘，沪指涨0.04%报3137.14点，深成指涨0.26%报10482.50点，创业板指跌0.05%报2117.13点。两市共计成交9843亿元，较上个交易日缩量528亿元。盘面上，科创板次新、半导体、数据要素、6G等板块涨幅居前，证券、核污染防治、养殖、新型城镇化等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：$九安医疗(sz002432)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.33亿元；$拓维信息(sz002261)$ 获买一主买，总买入净额为1.62亿元；$儒竞科技(sz301525)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为1.24亿元；$大港股份(sz002077)$ 获实力游资买入，总买入净额为7590.03万元；$银信科技(sz300231)$ 获机构资金买入，总买入净额为7323.62万元。

市场热点回顾：昨日沪指只涨了0.04%，但总算三连涨，这是近2个月大盘头一回！可见8月行情有多难。个股近3200家上涨，中位数+0.58%，连续3天普涨行情。板块方面，科技股一枝独秀，半导体，芯片，华为产业链，AI延续强势。领跌的是券商，房地产，银行等，这些是上周最强的方向，转眼就埋人。其中华为概念表现最好，Mate 60的横空出世，支持5g网络，麒麟芯片，卫星通话等亮点，可以跟iphone 15正面刚了！引燃了科技股的涨停潮，但整体上华为概念，强度不如前天机器人概念，很多昨天还冲高回落了。

基于爱国热情，华为这款旗舰手机必然热销，久违的换机潮或刺激整个消费电子板块！加上苹果iPhone15来了，后面小米等都会有所动作，整个消费电子金九银十会有所复苏的。昨天芯片半导体又是大涨，占涨停的半壁江山。资金炒的除了华为自主芯片，还传老美那边可能开放芯片！反正涨了就有小作文，就问你信不信。

从指数看，昨天科创板涨了2.5%，前天涨了4.1%，2天大涨6.8%！已经轻松反包周一降印花税打出的高点。这么强势表现，自然值得高看一眼。不出意外，接下来的主线很清楚了，就是科创方向。8月底所有业绩公布完毕，又可以开心的炒题材了！科创的两大优势，一是减持新规最利好科创个股;二是交易门槛降低的传闻，只要不落地就会有预期。对A股来说，有主线比没主线好。科创板现在就900多点，确实非常的超跌，反弹可能才刚刚开始！但现在50万的门槛，很多A韭只能干瞪眼了。

整体上，这几天行情修复不错，个股也很热闹。但板块一天一换的，今天炒消费电子，明天拉一下机器人，后天启动一下大模型！想赚钱挺难的。谈到量化交易，盘后据券商中国，传出量化基金将被规范的消息，相关制度在10月前出台！量化确实该管管了，不但助推了助涨杀跌，还一定程度上破坏了生态。在现有制度下，A股散户根本玩不过机器人，这是事实！国内量化的优势，一是高频买卖管的太松，二是交易成本偏低，低到赚1个点就开始砸盘了。

华为：上半年净利润为465.23亿元 同比增218%。华为业绩炸裂啊，半年赚了465亿，去年同期只有146亿，增长2倍还多。这要是A股上市值多少钱？我们市场要多几家华为，不愁没有长牛了！虽然赚了大钱，但华为研发投入毫不吝啬。上半年研发费用为826亿元，去年同期为790亿元，还多出了35亿！在过去10年，华为累计投入的研发费用9773亿元，在全球巨头中都是排在前列的。只能说，华为还是那个华为。只要持续的投入，哪怕在夹缝中求生存，也有重回巅峰的那一天！随着华为Mate 60系列横空出世，估计下半年业绩会更牛。如果华为把国内高端手机市场重新拿回来，对半导体、芯片设计等板块来说，绝对好事一件！对A股而言，既然炒不了华为，那就炒华为产业链吧。

深圳：执行认房不认贷政策。白天是广州，晚上是深圳，现在压力给到北京和上海！预计北京应该比上海快，逻辑是“数据越差，政策就越猛”。认房不认贷，威力还很大的。以广州为例，600万的房子首付少240万，对改善性需求是实在的利好！当然，会不会真的刺激换房，还要时间观察。此外大家的担忧，一线城市一旦放开限购，会不会对周边城市产生“抽血式打击”。毕竟从保值角度，大家更愿意卖掉小城市房子，去大城市上车的。央行行长潘功胜：将保持流动性合理充裕，引导金融资源流向民企。央行、证监会、金融监管总局一起发声，这是给民企吃定心丸了。新一轮存款利率下调即将落地。中国平安：公司股价严重被低估。

昨晚美股又是涨的，中概股小幅下跌，A50拉了挺多，人民币汇率比较稳定！昨天外资继续净流出24亿，虽然量不算大，但天天卖还是很心烦的。整体上，A股想独立于外资走牛，还有很长的路要走，希望内资脊梁能挺起来；今天是8月最后的交易日，这个月一言难尽。是最难忘的一个月，也是最难操作的一个月，更是大家回撤最大的一个月，真是太难了。但终于快要过去了，期待新的9月。永远满仓，永远热泪盈眶！

个股活跃程度及脉络：盘面上，半导体芯片股全天领涨，利扬芯片20cm涨停，电科芯片（600877）、大港股份（002077）双双涨停，佰维存储涨超10%，本川智能（300964）、龙讯股份、中英科技（300936）、寒武纪等多股涨超7%；数据要素概念股午后走强，零点有数（301169）20cm涨停，日内振幅超30%，银信科技（300231）20cm涨停，中科信息（300678）、浩瀚深度、英方软件、每日互动（300766）等多股涨超10%；科创次新股继续大涨，德邦科技、盛邦安全、康鹏科技20cm涨停，司南导航、航天环宇、耐科装备涨超10%；证券、银行等大金融板块延续跌势，锦龙股份（000712）跌停，山西证券、华鑫股份（600621）、信达证券（601059）、首创证券（601136）、瑞丰银行（601528）、无锡银行（600908）等跌幅居前。

操作策略上：昨日大盘没跌但收的是阴线，当前属于上涨还缺乏持续做多的信心，而回调又有利好兜底的过程，先当震荡筑底的行情看待，需要以时间来换空间，下个月应该有行情。热点题材在恢复活跃，短线客的机会，只要有题材活跃短线就有些机会。操作上看指数炒股还需要耐心，灵活炒一把热点个股就跑。别去死多死空，贸然追涨和杀跌都可能有问题。