林霄羽的投资参考2023-09-06

昨日大盘低开震荡下跌0.71%，深市跌幅稍小点。光伏电池、华为、芯片、消费电子等题材局部强势，地产+家居、建筑+新型城镇、保险+券商+银行+互联金融、数据要素、传媒、减速器、汽车等领跌。三成个股上涨，涨停板仅19个，其中一字板2个，涨停被砸个股20个。跌停板1个，大跌5%以上个股则多达103个。

昨日市场：沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.71%报3154.37点，深成指跌0.67%报10540.71点，创业板指跌0.32%报2111.33点。两市共计成交8039亿元，较上个交易日缩量810亿元。盘面上，TOPCON电池、光刻胶、存储芯片、消费电子等板块涨幅居前，房地产、数据要素、教育、算力等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：$华力创通(sz300045)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.41亿元；$蓝箭电子(sz301348)$ 获实力游资买入，总买入净额为8704.93万元；$民生健康(sz301507)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为7318.19万元；$帝尔激光(sz300776)$ 获机构资金买入，总买入净额为6412.14万元；$广信材料(sz300537)$ 获实力游资买入，总买入净额为4962.41万元。

市场热点回顾：周一普涨一天，昨天大A又萎靡了。前天内资净流入170亿，昨天跑了290亿，就这样的市场？全民都在高抛低吸，反弹都这么费劲，更别说反转了。说来说去，还是韭菜不够；留在市场的都是人精，不那么容易被骗的。老外也铁了心，周一刚进来搞点蝇头小利，昨天就忙着兑现，出逃了46亿！信心不足，缺乏增量资金，仍是现在最大的问题！看得出来，上面是想来一轮牛市的，村里也积极配合。减缓IPO，限制减持，降低印花税，加强量化监管等等。只要股民要的，管理层该给的都给了。

但大A还是阴一天阳一天的，一点持续性都没有，到底哪儿出问题了？管理层说，我太难了。难道真要把量化给禁了，警告外资也不准卖盘么...！！当下行情的死穴，就是持续性不好。一个成交近万亿的市场，为啥会被外资这点钱给拿捏？很简单，因为掌控定价权的机构，已经失去了号召力。而散户的对手盘是游资、量化资金，这是存量博弈，对大盘走势基本没有影响。所以，外资反而成了影响市场的胜负手，一旦大幅流出，指数往往就泥沙俱下。久而久之，大家就唯北上马首是瞻，形成了条件反射。

回到盘面，昨天量能勉强8000亿，继续缩量800亿！个股3500家下跌，上涨1600家，中位数-0.5%。亏钱效应不算很大，但让人憋屈。前晚华为线吹的比较猛，早盘其实有点不及预期的。但人气摆在那儿，即便回落了，相关板块依然领涨！产业链个股捷荣技术五连板，华力创通六天大涨77%，常山北明二连板等等，足以见华为的号召力。但尴尬的是，华为线正准备加冕称王！光伏的隆基搞出了大新闻，董事长钟宝申在半年度业绩交流会上表示，未来大量产品都会走向BC电池路线。

消息一出，让沉寂已久的光伏瞬间爆拉，爱旭股份、帝尔激光、广信材料和英诺激光等封板，场面之刺激，估计连被深套的光伏人自己都不敢信。但看龙虎榜，除了帝尔激光之外，昨天上榜的光伏新技术个股，机构都是清一色的净卖出，光爱旭股份卖出去1个多亿！新能源作为过气的赛道股，每一次反弹都是逃命的机会，这才是真理。

虽然中芯国际因为传闻，尾盘被砸了，把科技股也带下去。但在光伏和大科技之间！继续看好芯片半导体，昨天分歧反而是不错的介入机会！毕竟，科技才是星辰大海。7nm芯片真被攻克的话，对芯片半导体产业是长期利好！而整个硬科技行业国产替代、自主创新空间是非常巨大的。看得出，最近市场上的资金很想打造出一个超级题材，来引领市场的反弹！但目前炒作的这些板块，中期逻辑都是有瑕疵的（华为的突破也需验证），加上存量资金的博弈，导致现在每出来一个新题材，都是短命的。

半导体行业重磅利好。有路边社报道，国家准备成立半导体三期大基金，规模达到3000亿元，重点投资半导体设备领域！人民币贬值突破7.3。郑州全面实施优化生育政策。新生儿入户一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元育儿补贴！北京商报：价值投资是量化的天然克星。昨晚美股小幅低开，中国资产比较弱，中概股指数跌2%，A50也在跳水，人民币汇率回到7.31附近！今天大A开盘有压力了，希望硬气一点吧。

个股活跃程度及脉络：盘面上，BC电池概念股午后走高，永和智控午后涨停，帝尔激光、英诺激光20CM涨停，海目星、裕兴股份涨超10%，赛伍技术、奥特维、帝科股份等跟涨。消息面上，隆基绿能在9月5日进行的半年度业绩电话会上表示确定BC电池为主要技术路线，相信它会逐步取代TOPCON；光刻胶板块全天涨幅居前，广信材料、同益股份20cm涨停，波长光电、格林达、晶瑞电材等涨超5%；房地产开发、房地产服务双双大跌，中迪投资跌停，天房发展、福星股份、三湘印象、特发服务、我爱我家等多股跌超5%。

操作策略上：昨日大盘缩量下跌，预期本就是歇整走势，然而那样闷一天着实是太衰，且一跌就是个股普跌，这种信心意味着筑底还需要一个耐心熬的过程。预计近期会来回折腾筑底。个股是有热点活跃就有局部机会，赚钱则要看短线把握能力。看大势的话跌多了不悲观，短线出手则又没那么好把握，就是偶尔跟随热点题材出击一把就跑的策略。

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