林霄羽的投资参考2023-08-30

昨日大盘低开高走上涨1.2%，深市均涨逾2%。减速器+机器人、汽车+无人驾驶、数据要素、芯片、AI、传媒、地产等板块领涨，银行+券商+保险、水产+核污染防治、污水处理+水务、钢铁、煤炭和电力等趋弱。九成个股上涨，涨停板72个，另有120个涨逾10cm，涨停被砸个股28个。

昨日市场：沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨1.20%报3135.89点，深成指涨2.17%报10454.98点，创业板指涨2.82%报2118.19点。两市共计成交10371亿元，较上个交易日缩量895亿元。盘面上，减速器、机器人、面板、汽车零部件等板块涨幅居前，水产、大金融、核污染防治等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：$浙江世宝(sz002703)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.56亿元；$双环传动(sz002472)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.91亿元；$巨轮智能(sz002031)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.45亿元；$先进数通(sz300541)$ 获买一主买，总买入净额为1.42亿元；$恒达新材(sz301469)$ 获机构资金买入，总买入净额为5626.10万元。

市场热点回顾：周一大A挺了一分钟，大家骂骂咧咧，恨铁不成钢。昨天市场绝地反击，又让大家看到了希望的曙光；很多人又开始相信，牛市可能要来了！这就是A股，一根阳线改变信仰。昨日上证涨超1%，创业板涨近3%，科创板大涨超4%！个股赚钱效应更是炸裂，4750家上涨，仅453只下跌，中位数+3.31%。而涨幅超过9%的有250只，70多家涨停板，久违的赚钱效应回归了！

昨天最强的是泛科技、次新股、华为产业链等等！这说明了什么？能够拯救大A人气的，不是券商也不是金融，更不是地产，还是得科技产业链啊。其中最强的王者是机器人概念，整个板块涨停潮。其中减速器大涨7.9%，机器视觉大涨6.4%，还有一堆的20cm涨停，妥妥的疯狂行情啊！驱动逻辑主要有三个：一是特斯拉人形机器人将亮相冰城；二是拓普中报的催化（人形机器人出货量上升）；三是板块超跌！不过，整个板块就一个二连板，其他都是首板，今日晋级赛可能比较惨烈的。其它人工智能、半导体、芯片、消费电子等都爆发，普遍涨幅4%-5%之间。最令人瞩目的是华为产业链王者归来，站上了题材的C位，值得重视！消息面上，昨天中午时分，华为MA­TE60突然开售，热度上了热搜。本次华为新机最大两个看点，一个是5G，另一个是麒麟，两大王炸都回归了。

昨天美国商务部长再次访华，在这个时间点，华为提前开卖5G手机，是不是给美国政府看的？这或意味着，华为已经完成去美化，突破包围圈了！美国制裁4年了，华为自己艰难求生，国人心里也都憋着一股气。华为5G手机的归来，跟苹果的爱疯15正面PK，这就是一种自信！总之，这次华为麒麟和5G的回归意义重大，无论是对人心还是对经济。这次华为手机如果能够畅销，将带活整个国产半导体产业链，也会刺激A股整个科技股的表现，这比什么“救市”效果就管用的。只有科技才能强国/对A股来说，如果想来新一轮上涨周期，AI、机器人、华为产业链、叠加政策催化加持科创板，泛科技股可能成为一条新主线！

科创板昨天大涨4.12%，几乎反包昨天的大“阴线”。成交量778亿，平时才400-500亿，这已经不是散户在抢，是机构私募直接动手了！资金哄抢科创板，有两个原因，一是减持新规本身就是最利好科创板个股，二是传闻科创板的交易门槛要降低了（当然这不是第一次）。科创板符合国家科技战略，上市的基本上是都是高科技，如芯片、生物医药、人工智能等优质个股！而且普遍跌幅巨大，整个指数才900多点，如果放开门槛的话，估值比创业板优势大很多。

昨天房地产板块也不错，连续第二天强势，走的比较有韧性。主要是不断有利好落地，但强预期还在，最大的王炸没有落地完！所以这个板块有资金不断博弈，可以适当的参与。目前房地产还是经济支柱，带动的产业链也非常多，是不可能硬着陆的。而港股恒大、融创、碧桂园都跌了90%-99%，但凡有一点改善，股价就能翻倍、涨几倍！这也是A股地产股的支撑逻辑，但我们这边跌的少，上涨空间会小一点。

昨晚一堆的利好消息：香港成立促进股票市场流动性专责小组。这是港股的重磅利好，注意不是港交所而是港府成立的，这级别也到顶了！有国有大行即将召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会。之前一直传存量房贷利率要下调的事，多家银行已经表态，说明要开始落地了！30余家公司股东终止减持计划。前天是十几家，昨天已经30多家了。美国商务部长：无意遏制中国发展 不寻求同中国脱钩 愿同中方加强在人工智能等领域合作。国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》。这事儿晚上也上了新闻联播，这是近期国务院发布的首个针对特定地方区域的发展规划，而且和时下的热点地区深圳有关，算是给深圳43周年生日的一个政策礼包。主要提及包括基建地产、保税、免税、AI和数字经济等方向。

整体上，昨天普涨是众望所归，对信心是一大提振。国家这么大力度的政策支持，内资主力还不挺起脊梁来，就真过分了！对后市可以乐观一点。但北上资金尾盘猛砸A股，这是铁了心看空了？中美高层谈话效果也还不错，这老外不讲政治啊！既然人家不愿意留，那咱们也不强求。

个股活跃程度及脉络：盘面上，机器人概念股掀涨停潮，拓斯达、哈焊华通、步科股份、百胜智能、昊志机电20cm涨停，恒帅股份、伟创电气、智云股份、绿的谐波、双飞股份等多股涨超10%；拓普集团、巨轮智能、中大力德、光洋股份、鸣志电器、南方精工等超十余股涨停；科创次新股午后集体走强，盛邦安全、芯动联科20cm涨停，磁谷科技、信宇人、晶升股份、甬矽电子等多股涨超10%；数据要素概念股全天涨幅居前，先进数通20cm涨停，生意宝涨停，中富通、佳华科技等涨超10%；银行、证券等大金融板块收跌，华鑫股份、张家港行、青岛银行、长江证券、中金公司等跌幅居前。

操作策略上：昨日大盘中阳反弹，在主板权重几乎集体拖后腿的情况下能有这力度已经不错了。没有回补昨天的缺口就反弹，说明周末的利好在起作用了，话说那么多利好却置之不理的话那就是真不讲格局了。今天估计就是震荡基调下的个股分化行情，只是随着短线资金活跃起来后结构性机会会有了。操作上跟随热点及其节奏，情绪偏高后别一股脑猛冲，可以等分化分歧再找机会。

【今日新股申购】

热威股份：申购代码732075，申购价格23.10元，发行市盈率39.05倍，公司主营电热元件和组件。

力王股份：申购代码889238，申购价格6.00元，发行市盈率15.76倍，公司主营锌锰电池、锂离子电池。