林霄羽的投资参考2023-09-07

昨日大盘低开震荡上涨0.12%，深市则小跌。光刻机+芯片、华为、卫星通信、地产等领涨热点板块，中石油+保险+银行等权重也上涨，水产+核污染、TOPcon电池、传媒、游戏、医药、航运、钢铁、家居等领跌。五成多个股上涨，涨停板37个，涨停被砸个股14个。无跌停板，大跌5%以上个股40个。

昨日市场：沪深两市全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.12%报3158.08点，深成指跌0.24%报10515.21点，创业板指跌0.47%报2101.40点。两市共计成交7713亿元，较上个交易日缩量326亿元。盘面上，光刻胶、卫星导航、Chiplet、军工等板块涨幅居前，港口、传媒、游戏、养殖等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：$蓝箭电子(sz301348)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.30亿元；$容大感光(sz300576)$ 获主力做T，总买入净额为9731.58万元；$福晶科技(sz002222)$ 获实力游资买入，总买入净额为9128.01万元；$威尔高(sz301251)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为5996.99万元；$神宇股份(sz300563)$ 获实力游资买入，总买入净额为5371.30万元。

市场热点回顾：昨天继续缩量行情，不过好的地方在于：虽然量能不大，但市场投机氛围火爆，局部赚钱效应不俗。光20cm批量涨停就十几家，这是近期少见的。市场主线有两个，一个是华为为主的科技链，另一个是地产为核心的复苏线。蛮有意思的是，A股追捧科技股，港股热炒内房股。一个是旧经济的标志，一个是新经济的风向！内外资的偏好果然不一样。科技方面，昨日从华为概念向其他方向扩散。比如光刻胶、光刻机、卫星导航、存储芯片、OLED等，大有引爆整个科技板块行情的意味！

房地产方面，A股房地产板块只涨了2%，港股内房股却疯涨超14%。地产“三仙”上演狂飙，融创中国大涨68%，中国恒大暴近83%，碧桂园涨20%。有人调侃，这是从仙界重返人间了。其中融创中国一直独秀，短短三个交易日，累计涨幅高达170%，导火线是被纳入港股通标的。港股地产这么疯狂，不知道是纯纯的炒作，还是又有新的大利好在酝酿中！地产政策强预期还在，所以这个板块有资金不断博弈。而港股恒大、融创、碧桂园都跌了90%以上，但凡有一点改善，股价就能翻倍、涨几倍！这也是A股地产股的支撑逻辑，但我们这边跌的少，上涨空间会小一点。

昨天7700亿的成交量有点寡淡，但个股还算活跃，2800家上涨，2200家下跌，中位数+0.2%！尤其泛科技这条主线，普遍开得不高，很多个股都有舒服的买点。从市场缩量看，量化还在避风头，而 游资开始出来表演了。大家熟悉的炒股养家、金开大道、章盟主等重现龙虎榜，打响了对抗量化的第一枪！其中，华力创通和我乐家居齐刷刷突破了10天100%。资金开始尝试挑战新异动规则，大有一种不惧监管的气势！

昨晚两大短线龙头都来了“利空”消息：华力创通发公告称，公司股票交易严重异常波动，提醒投资者切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失！从措辞上看，还是挺严厉的。我乐家居的问题更大，公司的第三大股东违规清仓减持超7%，套现了3.5个亿！只象征性并买入4200股，意思是还留了一点。上交所也第一时间发了监管函，公司可能被立案调查。这事儿尴尬的是，股东都觉得当前的股价严重高估，不惜顶风作案，先跑为敬。我乐家居连板成妖的概率下降，只能看华力创通和捷荣技术能否突破翻倍魔咒了！

之前大家天天吐槽量化，因为机器人反复做T投机套利、加上融券做空，散户完全不是对手。但现在游资的问题，就是无脑向上拉，不会随便乱砸..！但问题是脱离基本面的炒作，最终只会让大小非获利。所以必须严厉管住违规减持，否则对市场伤害会更大。

盘后消息：证监会：坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署。国际奥委会宣布成立电子竞技委员会。乘联会：初步统计8月新能源车市场零售69.8万辆，同比增长32%。腾讯混元大模型或于明日发布。北京商报：限售股拥有融券“特权”不合适。

昨晚欧美股市集体低开，国际油价重回90美元。这会让美国左右为难，本来通胀就没下来，这下降息周期更遥远了！不过中国资产表现不错，中概股、A50都是红的，汇率也比较稳定。这段时间，政策已经从“一直出到信”，进入到了“要啥给啥且马上就给”的模式，呵护意图是明显的！

个股活跃程度及脉络：盘面上，光刻胶板块持续飙涨，扬帆新材（300637）、广信材料（300537）、蓝英装备（300293）、容大感光（300576）20cm涨停，波长光电（301421）、宝丽迪（300905）、晶瑞电材（300655）、强力新材（300429）等多股涨超10%，盛剑环境（603324）、张江高科（600895）涨停；华为Mate 60 Pro销售火爆，产业链股再度走强，华力创通（300045）、蓝箭电子（301348）双双20cm涨停，捷荣技术（002855）涨停斩获6连板，华映科技（000536）涨停录得5天4板；TOPCON电池板块现一日游行情，昨日跌幅居前，钧达股份（002865）跌超9%，聚和材料、捷佳伟创（300724）、天合光能、英诺激光（301021）等跟跌。

操作策略上：昨日大盘缩量收小阳线，惯性下跌后爬起来能预期，然而量能萎缩则说明市场还是有问题的。昨天的量能已经回到降印花税利好出现之前，既然利好吸引不了资金进场，那就只能靠赚钱效应的累积来吸引了。昨日盘面的亮点是题材股比较活跃，假设能够由题材以点带面的话短线客就还有点看头。短线跟随热点题材灵活应对的策略，偶尔找下结构性机会，今日要侧重于分歧后，没量行情的问题在于你一放松警惕而乱追就容易被坑。

【今日新股申购】

崇德科技：申购代码301548，申购价格66.80元，发行市盈率51.06倍，公司主营动压油膜滑动轴承。