林霄羽的投资参考2023-09-05

 昨日大盘高开震荡上涨1.4%，创业板和科创板涨幅小点。家居、钢铁+煤炭+有色+石油+化工、工程机械+建材、酿酒、保险+银行等板块涨幅居前，题材仅华为概念相对强势，医药+医疗、传媒、电力和次新等表现落后。八成个股上涨，涨停板49个，其中一字板2个，涨停被砸个股18个。跌停板2个，大跌5%以上个股27个。

昨日市场：沪深两市全天高开高走。截至收盘，沪指涨1.40%报3177.06点，深成指涨1.41%报10611.74点，创业板指涨0.85%报2118.03点。两市共计成交8849亿元，较上个交易日放量1396亿元。盘面上，油气、钢铁、华为概念、煤炭等板块涨幅居前，次新股、医疗器械等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：$易华录(sz300212)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.90亿元；$安妮股份(sz002235)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.71亿元；$鲁西化工(sz000830)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.42亿元；$拓维信息(sz002261)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为9928.71万元；$通化金马(sz000766)$ 获实力游资买入，总买入净额为4085.59万元。

市场热点回顾：昨天大A高开高走，终于硬气了一天。成交量飙到8800多亿，比上个交易日多了1400亿！外资净流入近70亿，内资也抄底170亿，真是久违了。个股4191家上涨，仅992家下跌，中位+1.21%。板块依然是轮动，上午消费和周期股领涨，下午半导体、科技股拉起来了，属于全面开花行情！但由于权重拉升的占比更多，真实赚钱效应差了一些。但这才刚刚开始，现在指数连3200都没上！大家不用急，好股票稳稳拿着，耐心的等风来。

上个周一，出降印花税的利好，但大盘高开低走；昨天只是“规范量化”，市场全线普涨，连外资都开始大举买入了！你们说巧合不巧合呢。从盘后的龙虎榜，昨天游资归来做多，量化持续缩手中。上榜的个股几乎看不到量化的身影！看样子要收敛一些了，毕竟惹了众怒，不敢嘚瑟了。可以说，大家苦量化久矣！希望监管盯紧点，持续性加强量化管理。如果能把这只出老千的手给摁住，再把“IPO、再融资和减持”的出水口给堵住。A股何愁没有牛市？ 

有人会担心，量化资金少了，a股会不会更加没人玩。这个是多虑了，没有这个“搅屎棍”，市场生态会更好，股民信心也会更强！量化要想在市场长呆，就应该格局大一点，只会割韭菜迟早会被收拾的。当然，昨天市场没掉链子，还有两个利好，起到了正面刺激的作用：一、发改委宣布，专门内设一个新机构，民营经济发展局，目标就是促进民营经济发展壮大。二、监管层正在调研保险资金长期入市的情况。这两个消息看似平常，但却影响深远。专门设立民营经济发展局，扶持民营经济动真格了；而调研险资入市的事，说明上面不满意，可能有大笔长期资金入市。

昨日顺周期板块大爆发，油气、煤炭、钢铁、有色等资源股，白酒、汽车等经济经济复苏的板块全线大涨，直接霸屏了涨幅榜。主要刺激是全国一线城市落实“认房不认贷”，超出了预期。效果也立竿见影，北京、上海等二手房成交火爆！有机构预测，房地产最坏的时间已经过去了，后续将企稳反转。这给了内外资很大的信心，毕竟目前阶段，房地产还是我们经济的支柱产业。只要它稳了，经济也就稳了，所以复苏逻辑集体发力了。

不过，房地产板块没怎么涨，反倒是家居装修、厨卫、有色、工程机械板块等遍地开花！尤其家具板块日内最强，我乐家居一字6连板，捅破了五连板压制；而顶固集创是昨天市场上首个20cm涨停个股，可见资金的追捧。更奇葩的的是，昨天股票叫“XX家居”，全部大涨。这也是A股特有的玄学，但以前都是炒科技，炒动物，没想到有一天炒家居了，这么土的板块！

昨天白酒股也全面大爆发，板块大涨3%。全市场都被一件事刷屏：瑞幸联名贵州茅台，推出新款酱香拿铁，优惠后仅需19.9元，这是很多人与茅台最近的一次。茅王就是茅王，白酒中就它最会整活！为了取悦年轻人也是拼了。不过昨天茅台只涨0.81%，在白酒板块中涨幅最小。喝酱香拿铁什么感觉？看到一个网上评论：就是当晚喝茅台喝多了，回家呕吐完；早上有人给了你一杯冰咖啡，喝一口又想起来肠胃的不适感觉。

虽然昨日复苏板块很强，但真正带动人气的。是午后科技股的崛起，华为概念尾盘狂拉，收盘后港股中芯国际飙涨10.91%，让很多人虎躯一震！最近华为媒体报道铺天盖地，前天华为mate60卖爆了，昨天鸿蒙也有消息催化，还有中芯国际采用7纳米工艺的事....！华为的持续解密行情，很可能是接下来市场的主线。原因是华为手机和华为芯片，这次真要重大突破了。如果确认突围成功，意义不亚于当年自力更生搞出“两弹”！在“爱国情绪”带动下，华为新手机可能卖出天量来，现在已经加单到1500-1700万台。

对A股来说，泛科技线比周期股更有号召力。毕竟地产是救是为了稳定，保交楼而已，空间并不大！科技不一样，是无限想象，我国每年高价进口上万亿的芯片，哪怕一半替代的话，空间给到国产链也是惊人的。昨晚美股休市了，全世界一片安静。这也不是坏事，没有老外捣乱！我们自己可以涨几天，这时候考验内资的脊梁了，金九银十，知耻而后勇吧。

个股活跃程度及脉络：盘面上，北证50指数大涨5.92%，龙竹科技30cm涨停，邦德股份、数字人、德源药业、星辰科技等北交所个股涨超10%，消息上，证监会1日发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》。钢铁、有色金属等顺周期板块早盘联袂大涨，宝地矿业（601121）、北方铜业（000737）涨停，罗平锌电（002114）、重庆钢铁（601005）、中信特钢（000708）、中金岭南（000060）等多股涨超5%；中芯国际尾盘率领半导体反攻，截至收盘涨6%。

操作策略上：昨日大盘放量收光头中阳线，量能和力度都还可以。大盘今天估计是震荡歇整走势，总体还需要以时间来换空间。个股的问题在于持续涨的票依然太少，节奏把握相当重要。短线操作上不因一反弹就随意出击，还需要以不死多死空的灵活策略应对，回踩也要看结构性，偶尔跟随热点题材出击一把就跑为好。

【今日新股申购】

万德股份：申购代码889369，申购价格8.93元，发行市盈率15.99倍，公司主营油品添加剂、石油炼剂、油田化学品以及其他精细化工产品。