嘉实京东仓储REIT中报：可供分配金额3619万元 三个仓储项目全部满租

睿思网讯：8月30日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（508098，下称"嘉实京东仓储REIT"）披露2026年中期报告，报告期为今年1月1日至6月30日，财务资料未经审计。基金由嘉实基金管理，中信银行托管，北京京东东鸿管理咨询公司运营，底层为位于重庆、武汉、廊坊的三个仓储物流项目，合计建筑面积350995.49平方米。

报告期内，基金实现收入5169.75万元，净利润1321.66万元，经营活动产生的现金流量净额3258.59万元；本期可供分配金额3619.20万元，单位可供分配金额0.0724元。本期现金流分派率2.09%，年化现金流分派率4.21%。截至6月末，基金总资产17.18亿元、净资产15.67亿元，基金份额净值3.1347元，份额总额5亿份。

运营方面，三个项目延续满租状态。截至6月30日，可供出租面积与实际出租面积均为341316.96平方米，期末出租率100%，租金收缴率100%。报告期平均租金单价0.88元/平方米/天（含税含管理费），同比下降2.22%；按面积加权的期末剩余租期为1682天，约4.61年，较上年同期的1376天延长22.24%。报告期内未发生安全生产事故，也无涉及物业资产及租金收入的重大诉讼，未计提资产减值。

基金租户高度集中，期末仅3家承租人均属电子商务行业，且均为京东体系公司：重庆京邦达物流、北京京讯递科技、湖北京邦达供应链，报告期内租金收入占比分别为43.67%、38.97%、17.36%，合计100%。分项目看，重庆项目平均租金0.68元/平方米/天，同比上升3.03%；武汉项目1.01元，同比上升3.06%；廊坊项目1.17元，同比下降7.87%。

廊坊项目年内完成续租。基金3月28日披露主要承租人续租公告，经第三方机构高力国际开展区域市场调研后，承租方北京京讯递续约，自2026年5月起续租首年起始净有效租金为27.68元/平方米/月，租期及年租金增长率等沿用原合同约定。受此带动，廊坊项目期末剩余租期由上年同期的304天增至2131天。

扩募同步推进。基金第一次扩募拟购入西安、合肥两个仓储项目，截至报告期末已由国家发展改革委向中国证监会推荐；截至中报披露日，该次产品变更暨扩募份额上市申请已获中国证监会和上交所受理（8月12日公告）。此外，基金已于3月28日公告启动第二次扩募，拟新购入基础设施项目。

分红方面，报告期内基金实施2025年度第四次分红，实际分配1469.00万元，单位分配0.0294元。报告期后，基金于7月1日公告2026年度第一次分红，每10份派发0.3602元，合计分配约1801.00万元。