华安张江产业园REIT上半年净亏2396万 可供分配金额为4948万元

睿思网讯：8月30日，华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508000，场内简称"张江REIT"）披露2026年中期报告，报告期为2026年1月1日至6月30日，财务资料未经审计。

报告显示，该基金本期实现收入6329.62万元，净利润为-2396.03万元，经营活动产生的现金流量净额4991.57万元。本期现金流分派率为2.39%，年化现金流分派率4.82%。截至6月30日，基金总资产25.41亿元，净资产24.56亿元，基金份额净值2.5576元，基金份额总额9.60亿份。

收益分配方面，本期可供分配金额为4948.44万元，单位可供分配金额0.0515元。本期实际分配金额5268.35万元，单位实际分配金额0.0549元，系2025年度第二次分红，收益分配基准日为2025年12月31日。公告披露，本期可供分配金额较上年同期下降超过10%，主要系基金持有的不动产项目运营表现下降，以及报告期间租赁调整导致按直线法应记的收入较合同法确认的收入调减较多，使得基金收入和EBITDA同比下降超过10%。

该基金目前持有张江光大园和张润大厦两个产业园区项目，均位于上海市浦东新区张江板块。截至报告期末，两个项目合计可供出租面积86337.32平方米，实际出租面积76084.75平方米，整体出租率88.12%，上年同期为93.03%。平均租金单价5.44元/平方米/天，上年同期为5.48元。期末租金收缴率为100%，上年同期为98.56%。

分项目来看，张江光大园期末出租率为80.69%，上年同期为91.66%；平均租金单价5.28元/平方米/天，上年同期为5.45元。张润大厦期末出租率95.56%，上年同期为94.39%；平均租金单价5.58元/平方米/天，上年同期为5.50元。两个项目租金收缴率均为100%。张润大厦期末剩余租期466天，较上年同期的719天下降较多，公告解释系2024年和2025年初新签署租约较多提升了相关指标，2026年初相关租约尚未到期、剩余租期自然减少所致。

租户结构方面，截至报告期末，两个项目租户总数为57家。租赁业态分布中，集成电路占比38.24%，TMT（含在线新经济）占比19.61%，先进制造业占比14.04%，金融科技占比12.66%，产业服务配套占比2.86%，医疗及生命科学占比0.71%，其余部分为空置待租。报告期内前五名租户租金收入分别为703万元、616万元、583万元、300万元和294万元，占全部租金收入比例分别为12.32%、10.80%、10.22%、5.26%和5.15%。

项目公司层面，报告期内实现营业收入6304.61万元，上年同期为7133.42万元；EBITDA为5248.38万元，上年同期为6121.05万元。截至报告期末，项目公司总资产28.27亿元，总负债20.32亿元。

公告还披露，运营管理机构上海集挚咨询管理有限公司自愿放弃运营管理协议项下2025年第四季度的固定管理费和浮动管理费，所放弃的管理费将优先用于支持项目的招商租赁、物业资产推广和复原改造等运营提升相关工作的合理支出。报告期内，两个项目未发生安全生产事故，也未发生关于物业资产及租金收入的重大诉讼。

该基金管理人为华安基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。基金合同于2021年6月7日生效，同年6月21日在上海证券交易所上市，存续期35年。