华夏首创奥莱REIT上半年可供分配金额为7197万元 同比增长12.82%

睿思网讯：8月30日，华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508005，场内简称"首创奥莱"）披露2026年中期报告，报告期为2026年1月1日至6月30日，财务资料未经审计。

报告显示，该基金本期实现收入1.44亿元，净利润4132.73万元，经营活动产生的现金流量净额3337.83万元。本期现金流分派率为2.20%，年化现金流分派率4.44%。截至6月30日，基金总资产20.84亿元，净资产19.42亿元，基金份额净值2.4271元，基金份额总额8亿份。

收益分配方面，本期可供分配金额为7197.25万元，单位可供分配金额0.0900元。本期实际分配金额6485.60万元，单位实际分配金额0.0811元。2025年度，该基金可供分配金额为1.29亿元，实际分配金额9330.40万元。公告披露，本期可供分配金额较上年同期增长12.82%，主要原因为项目公司经营业绩同比提升。

该基金目前持有济南首创奥莱和武汉首创奥莱两个项目，业态均为商业零售。济南项目位于山东省济南市历城区唐冶新区，2019年1月投入运营；武汉项目位于湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区中心区，2018年4月投入运营。报告期内，两项目未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷。

运营数据方面，截至6月30日，两个项目合计可供出租面积99198.86平方米，实际出租面积97064.67平方米，整体出租率97.85%，上年同期为97.11%。报告期内租金单价为189.86元/平方米/月，上年同期为176.00元/平方米/月。加权平均剩余租期1.76年，租金收缴率99.94%。

分项目来看，济南首创奥莱期末出租率为97.36%，上年同期为97.93%；租金单价208.80元/平方米/月，上年同期为188.06元/平方米/月。武汉首创奥莱期末出租率98.38%，上年同期为96.21%；租金单价169.05元/平方米/月，上年同期为163.05元/平方米/月。武汉项目租金收缴率为100%，济南项目为99.88%。

租户结构方面，截至报告期末，两个项目签约租户总数为426个，零售租户面积占比90.77%，非零售租户面积占比9.23%。其中济南项目签约租户221个，零售租户面积占比89.27%；武汉项目签约租户205个，零售租户面积占比92.40%。报告期内，两个项目前五名租户租金收入合计1805.74万元，占整体总租金收入比例为15.41%。

项目公司层面，报告期内两个项目公司整体实现营业收入1.42亿元，上年同期为1.30亿元，同比增长9.17%；EBITDA为8573.23万元，上年同期为7746.06万元，同比增长10.68%。其中济南项目公司实现营业收入7835.03万元，同比增长11.92%；武汉项目公司实现营业收入6351.46万元，同比增长5.95%。

收入构成方面，济南项目公司租金收入6549.42万元，占比83.59%，同比增长13.43%；物业管理费收入1026.71万元，占比13.10%。武汉项目公司租金收入5167.76万元，占比81.36%，同比增长4.56%；物业管理费收入924.97万元，占比14.56%，同比增长12.74%。

该基金管理人为华夏基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司，资产支持证券管理人为中信证券股份有限公司，运营管理机构为北京首创奥莱商业管理有限公司。基金合同于2024年8月14日生效，同年8月28日在上海证券交易所上市，存续期34年。截至报告期末，该基金未进行扩募。