华泰南京建邺REIT中报：租金单价同比降12.43% 可供分配金额2243万

睿思网讯：8月30日，华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508097，场内简称"华泰南京建邺REIT"）于8月31日披露2026年中期报告，报告期为2026年1月1日至6月30日，财务资料未经审计。

报告显示，该基金本期实现收入3079.60万元，净利润898.76万元，经营活动产生的现金流量净额为-154.06万元。公告解释，本期专项计划净申购货币基金对合并经营活动产生的现金流量净额影响为-2099.94万元。本期现金流分派率为2.31%，年化现金流分派率4.68%。截至6月30日，基金总资产10.51亿元，净资产10.04亿元，基金份额净值2.5093元，基金份额总额4亿份。

收益分配方面，本期可供分配金额为2243.30万元，单位可供分配金额0.0561元。本期实际分配金额1264.00万元，单位实际分配金额0.0316元。2025年度，该基金可供分配金额为5297.61万元，实际分配金额4852.00万元。公告披露，本期可供分配金额较上年同期下降13.42%，主要原因是项目收入较上年同期下降19.01%。

该基金目前持有南京国际研发总部园一个项目，位于江苏省南京市建邺区奥体大街68号，业态为产业园区。项目自2016年起陆续投入运营，不动产权证到期日为2061年4月17日。截至报告期末，项目合计可出租面积119207.60平方米。

运营数据方面，截至6月30日，项目实际出租面积85007.78平方米，出租率71.31%，上年同期为70.67%。报告期内租金单价水平为62.96元/平方米/月，上年同期为71.90元/平方米/月。期末加权平均剩余租期832.34天，上年同期为613.26天。租金收缴率93.53%，上年同期为83.68%。

租户结构方面，截至报告期末，项目签约客户79家，行业构成主要以科技研发、法律服务、专业服务为主。按承租面积划分，承租面积大于4000平方米的租户有1家，3000至4000平方米的有5家，1000至2000平方米的有16家，1000平方米及以下的有55家。报告期内，前五名租户不含税收入合计636.64万元，占全部租金及物业费收入比例约21.19%。

项目公司层面，报告期内实现营业收入3003.96万元，上年同期为3708.89万元，同比下降19.01%；EBITDA为2274.11万元，上年同期为2880.45万元，同比下降21.05%。毛利率为90.38%，上年同期为90.33%。

收入构成方面，租金收入2654.90万元，占比88.38%，同比下降20.08%；物业费收入349.06万元，占比11.62%，同比下降9.78%。

公告还披露，报告期内计提应收账款相关的预期信用减值损失金额共34.39万元，项目公司已对长期欠缴的应收对象发起诉讼流程。评估机构已于2026年7月进行更换。

该基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，运营管理机构为南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。基金合同于2024年11月11日生效，同年12月3日在上海证券交易所上市，存续期40年。