金隅智造REIT中报：租金单价同比降7.71%，可供分配金额3708万

睿思网讯：8月30日，华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508092，场内简称"金隅智造"）披露2026年中期报告，报告期为2026年1月1日至6月30日，财务资料未经审计。

报告显示，该基金本期实现收入5648.56万元，净利润1782.35万元，经营活动产生的现金流量净额3239.95万元。本期现金流分派率为2.96%，年化现金流分派率5.97%。截至6月30日，基金总资产12.30亿元，净资产11.01亿元，基金份额净值2.7534元，基金份额总额4亿份。

收益分配方面，本期可供分配金额为3707.62万元，单位可供分配金额0.0927元。本期实际分配金额3736.00万元，单位实际分配金额0.0934元。2025年度，该基金可供分配金额为7434.56万元，实际分配金额5438.80万元。

该基金目前持有北京金隅智造工场产权一期项目，位于北京市海淀区建材城中路27号，业态为产业园区，定位于智能制造及工业研发。项目自2018年6月开始运营，截至报告期末已持续稳定运营满8年。报告期内，项目未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷。

运营数据方面，截至6月30日，项目可供出租面积85053.24平方米，实际出租面积78308.38平方米，出租率92.07%，上年同期为85.78%。签约率为93.92%。报告期内租金单价水平为4.67元/平方米/天，上年同期为5.06元/平方米/天。期末加权平均剩余租期1.42年，上年同期为2.03年。租金收缴率85.68%，上年同期为95.24%。

租户结构方面，截至报告期末，项目签约租户总数54个，租户类型以科技推广和应用服务业为主。按面积统计，科技推广和应用服务业占比76.89%，研究和试验发展类占比4.35%，科学研究和技术服务业占比3.45%，软件和信息技术服务业占比2.30%，产业配套类占比5.51%，其他行业占比7.50%。报告期内，前五名租户租金收入合计占全部租金收入比例为50.22%，其中智汇中科（北京）科技有限公司贡献租金收入926.42万元，占比16.98%；北京车百智能科技发展有限公司贡献租金收入649.50万元，占比11.91%。

项目公司层面，报告期内实现营业收入5455.15万元，上年同期为5307.48万元，同比增长2.78%；EBITDA为4476.15万元，上年同期为4786.77万元，同比下降6.49%。毛利率为62.60%，上年同期为66.07%。收入全部来自租金收入。

公告还披露，报告期内，重要租户北京车百智能科技发展有限公司拟于租约到期前缩减部分承租面积，并在租约到期后结束其整租再进行二次租赁的业务模式。经各方协商一致，项目公司自2026年4月1日起回收其承租的N5号楼第三层整层，面积共计4590.60平方米。其中1143.25平方米已二次租赁予2家租户，3447.35平方米为空置状态，占不动产项目可供出租面积约4.06%。本次车百智能租赁业务调整产生的净租金收入损失约为175.54万元（含税），约占2025年度跟踪评估报告预测的2026年运营收入的1.55%。

该基金管理人为华夏基金管理有限公司，托管人为北京银行股份有限公司，资产支持证券管理人为中信证券股份有限公司，运营管理机构为北京金隅文化科技发展有限公司。基金合同于2025年1月23日生效，同年2月26日在上海证券交易所上市，存续期24年。