富国首创水务REIT上半年可供分配金额1.04亿元 同比增27.41%

睿思网讯：8月30日，富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508006，场内简称"富国首创水务REIT"）披露2026年中期报告，报告期为2026年1月1日至6月30日，财务资料未经审计。

报告显示，该基金本期实现收入1.52亿元，净利润2720.48万元，经营活动产生的现金流量净额9628.27万元。本期现金流分派率为5.87%，年化现金流分派率11.84%。截至6月30日，基金总资产14.15亿元，净资产13.49亿元，基金份额净值2.6987元，基金份额总额5亿份。

收益分配方面，本期可供分配金额为1.04亿元，单位可供分配金额0.2080元。本期实际分配金额8184.99万元，单位实际分配金额0.1637元，系分配2025年收益。2025年度，该基金可供分配金额为1.63亿元，实际分配金额1.40亿元。公告披露，本期可供分配金额同比增长27.41%，主要原因为深圳项目应收账款回收情况好于去年同期。

该基金目前持有合肥十五里河污水处理厂PPP项目和深圳福永、松岗、公明水质净化厂两个项目，业态均为生态环保。合肥项目位于安徽省合肥市包河区，设计规模30万吨/日，采用TOT+BOT模式；深圳项目下辖福永、松岗、公明三座水质净化厂，设计规模分别为12.5万吨/日、15万吨/日和10万吨/日，采用BOT模式。报告期内，两项目关键设备完好，运营正常，未发现影响项目正常运行的重大问题。

运营数据方面，报告期内两个项目合计处理污水11094.61万吨，上年同期为10521.97万吨，同比增长5.44%。整体产能利用率为90.81%，上年同期为86.12%。报告期内平均污水处理单价为1.3595元/吨，上年同期为1.3430元/吨，同比增长1.23%。

分项目来看，合肥项目报告期内处理污水4359.67万吨，同比增长6.10%；产能利用率80.29%，上年同期为75.68%；协议约定污水处理服务费含税单价为1.2980元/吨。深圳项目中，福永厂处理污水2163.55万吨，产能利用率95.63%；松岗厂处理污水2937.11万吨，产能利用率108.18%；公明厂处理污水1634.29万吨，产能利用率90.29%。三座水厂污水处理服务费含税单价分别为1.3713元/吨、1.3267元/吨和1.5068元/吨，与上年同期相比均无变化。

项目公司层面，报告期内两个项目公司整体实现营业收入1.51亿元，上年同期为1.43亿元，同比增长6.04%；EBITDA为9637.47万元，上年同期为8983.02万元，同比增长7.29%。其中合肥项目公司实现营业收入5657.18万元，同比增长4.89%；深圳项目公司实现营业收入9472.34万元，同比增长6.73%。

收入构成方面，合肥项目公司污水处理收入5656.85万元，占比99.99%，同比增长6.83%。深圳项目公司污水处理收入9426.20万元，占比99.51%，同比增长6.68%；渗滤液收入46.14万元，占比0.49%，同比增长18.12%。

该基金管理人为富国基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，资产支持证券管理人为富国资产管理（上海）有限公司，运营管理机构为北京首创生态环保集团股份有限公司。基金合同于2021年6月7日生效，同年6月21日在上海证券交易所上市。