茅台业绩爆雷，科技股有望接力《柳哥财经》资讯精选08.17

  茅台业绩爆雷，科技股有望接力

  1、美股三大指数小幅收低 存储概念逆市走强，道琼斯指数跌0.2%，纳斯达克指数跌0.28%，标普500指数跌0.17%。科技巨头股价多数走低，存储板块走强，半导体设备股走弱；A50涨0.13%；热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.61%

  评：美股三大指数小跌，但A50、中国金龙指数收涨，对A股影响不大，存储超强对A股科技股影响正面，A股以我为主，走独立行情，大家不用过于担忧。

  2、央行数据公布，关键有二点：

  1）7月份非银行业金融存款增加1.11万亿，住户存款减少0.63万亿，说明银行存款搬家到基金、理财和股市。6月份科技股是最疯狂的一个月，说明很多人看见科技赚钱，7月份存款搬家去抄底科技股去了，最终结果，大家都是知道的，但不管怎么样，对股市还是有利好的。

  2）人民币贷款，7月份出现了负增长，说明实体信贷偏弱；不过，社融大幅增加1.41万亿，说明经济不是那么差。

  评：7月份银行存款搬家得到确认，实体信贷偏弱，后期有继续货币宽松的预期，对股市有一定的利好。

  3、茅台暴雷：

  1）贵州茅台：上半年净利润同比下降1.95%。公司Q2净利润172.74亿，Q1净利润272.43亿，据此计算，Q2净利润环比下降36%。

  2）中央汇金、证金公司均退出贵州茅台十大股东名单；

  3)华夏上证50、华泰柏瑞沪深300ETF均清仓退出十大股东。

  评：茅台是白酒一哥，是大消费板块的风向标，虽然经过了多次提价，但最终还是没有逃过业绩下滑的命运，重要的是郭嘉队、基金等退出了十大股东，说明主力资金对这个位置已经不看好。曾经的风云人物正式跌下神坛，对整个消费板块都是利空。

  4、美国7月零售销售环比下降0.6%，预估为增长0.1%，前值为增长0.2%。

  评：消息出来以后，交易员彻底放弃对今年美联储加息的预期，对股市是利好。

  5、半导体和机器人

  四部门发布关于集成电路企业、工业母机企业非货币性资产交换企业所得税政策的公告

  评：利好Ai硬件，机器人等；国家政策支撑下，科技强国逻辑硬，没有必要去怀疑科技牛市；7月份的下跌后，现在科技的估值、技术等都有修复性合理的。

  6、半导体材料涨价。AI服务器需求驱动结构性供需缺口 南亚确认电子材料今年价格翻倍！玻纤布缺货最严重 铜箔紧随其后。

  评：半导体材料的涨价，对相关上市公司影响正面，比如MLCC、电子布、玻璃基板都是利好，这些方向是5月份开始涨价，三季度业绩会更好，有波段机会。

  7、科技股出利好：

  1）广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布。

  评：主要利好算力和短剧游戏方向，昨天尾盘拉升的就是这些方向。

  2）闪迪预计2028至2030财年营收将保持中高双位数增长。引发了昨晚以闪迪为首的芯片概念股大涨。闪迪涨超7%，希捷科技涨超5%。

  评：对存储概念影响正面。

  3）中芯国际联合CEO赵海军表示，将优先支持产能最紧缺的部分，并将跟客户协商提价。

  评：利好算力、算力租赁、芯片。

  4）英伟达官宣CPO交换机全面量产。

  评：对光通信材料方向有利好刺激，但英伟达却下跌的。

  5）多只美股ETF加仓中国芯片股 海外资本加速拥抱中国硬科技。

  评：对科技股影响正面。

  6）国产算力迎扩张浪潮：大厂“超预期”加码投资 产业链多环节开启扩产

  评：利好算力方向。

  7）福建：深耕新型储能、新能源汽车与零部件、海上风电、先进核能四大赛道；培育集成电路、化合物半导体、新型显示、光电元器件四大赛道。

  评：对福建板块构成利好

  8）太炸裂！Anthropic二季度营收达逾115亿美元 同比实现14倍暴涨

  评：利好Ai应用端侧，比如大模型，Ai+工业、医疗、教育、视觉、零售、自动驾驶。

  9）SK海力士崔泰源表示，明年将迎最严重“存储荒”，AI客户需求几乎翻倍。

  评：利好存储概念。

  8、本周几件重要大事：

  1）美联储将于8月19日公布7月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。

  评：将为9月是否加息提供线索。

  2）2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京召开。

  评：对机器人概念有利好刺激。

  3）A股半年报进入高峰期，重点留意中际旭创、兆易创新、天孚通信、恒瑞医药等龙头公司财报。另外，港股的百度、阿里、小米、泡泡玛特等也将公布财报。

  评：业绩为王，就关注半年财报是否有超预期。

  4）本周有4只新股发行，上周也是4只。

  评：近期新股发行在加速，说明管理层还是注重融资。

  5）摩根大通：明年或爆发全球粮食危机 全球食品通胀率将从2.8%升至5%。

  评：利好粮食、化肥、农药概念

  总体来说，今天老登板块有利空承压，但科技股有利好支撑，大盘问题不大，现在关键还是上攻量能吧，如果不放量，大盘在3970点附近还有再次回调。

  综上，茅台业绩爆雷，科技股有望接力。

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  投资顾问：陈利柳，证书编号 ：A0690623120002