科技利好堆积，老登创新药有利空《柳哥财经》资讯精选08.21

  科技利好堆积，老登创新药有利空《柳哥财经》资讯精选08.21

  1、美股三大指数集体收跌，纳指跌1%，道指跌1.31%，标普500指数跌0.86%。“科技七巨头”集体下跌，存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%；富时中国A50指数期货夜盘收涨0.25%；金龙指数-1.15%

  评：美股三大指数、金龙指数均下跌，对A股影响负面，大盘低开，但存储光通信超强，有利于科技股反弹，但A股以我为主，走独立行情，大家不用过于担忧大盘。

  2、科技利好堆积：

  1）阿里巴巴：2027财年第一季度营收2,689.5亿元 同比增长9%

  评：阿里营收超出市场预期，但阿里净利润207.2亿元，低于预期的255.8亿元，不过重点是，阿里表示，AI基建投入资金已达1900亿，AI算力Capex投资回报确定性非常高，Capex投入三年内回本。对算力，AI应用方向是利好，所以，昨晚美股阿里出现低开高走。

  2）新一轮芯片涨价潮来袭 半导体公司密集宣布涨价；

  评：利好芯片半导体。

  3）拓荆科技：上半年净利润同比增长1324% 先进制程领域产品业务规模实现大幅增长。

  评：拓荆科技是半导体设备龙头之一，利好半导体设备方向。

  4）新易盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划 考核指标包括2026年营业收入不低于500亿元等。

  评：新易盛昨天收盘报414.02元/股，本次股票激励计划授予价格较收盘价折价51.21%，对新易盛有刺激。

  5）SK海力士为下一代AI基建设定了明确的技术目标：将光互连扩展到内存接口。

  评：利好光互联方向。

  6）昨晚美股存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%。

  评：今天芯片半导体等科技方向有望出现反弹，但应该也只是反弹，大家不要期望太高。

  3、老登利空堆积：

  1）泡泡玛特上半年营收、净利润均不及预期，创始人王宁表示，今年大概率完不成年初定的20%的业绩目标；

  2）中国中免：上半年净利润同比增长19.49%，二季度环比下降67%；

  3）沃尔玛第二季度销售额增长乏力，低于预期，美股沃尔玛昨晚大跌超过9%，创下2022年5月以来最大单日跌幅。

  评：看来老登不光在A股市场，在美股走势也不强，今天老登相关个股有承压。

  4、其他消息：

  1）美国30年期国债回吐回购公告发布以来的涨幅，引发了美股三大股指全线大跌。

  评：20-40亿美元的回购，相对于几十万亿的国债是杯水车薪，美债收益率难以下降，美股下跌是正常反应。

  2）中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核。评：对券商有利好刺激。

  3）中信证券：上半年净利润同比增长69.6%，二季度净利润环比增长28%， 拟10派4.27元。评：对券商是利好，今天就看涨不涨了。

  4）富士康为生产新款iPhone紧急扩招 新人入职就奖8800元。苹果18将要在9月9日发布。

  评：每年秋季苹果概念，消费电子板块都有一波行情的，主要是赌苹果发布爆款新品，不过，这次能不能爆，目前不知道，主要是上游芯片涨价，下游手机成本增加。

  5）Anthropic首次公开募股，规模料追平甚至赶超SpaceX创下的记录。

  评：全球巨无霸要来了，上次SpaceX上市引发美股出现了一波回调，这次可能也是无法幸免，美股如果下跌，A股你想它不跟跌吗？

  6） 台积电1.6nm级A16工艺完成开发验证 目标Q4量产 同时持续加码先进工艺与封装产能。

  评：利好先进封装方向。

  7）美股Moderna收盘下跌22%。

  评：利空创新药

  8）《全国供销合作社“十五五”发展规划》：到2030年，新建改造100个左右国家战略性农资（储备）库、1000个左右县域农资配送中心。

  评：利好供销社与全国统一大市场概念。

  9）美LC：当前无需急于加息 央行政策立场仍获信任。

  评：不加息，对全球市场影响正面。

  今天是期指交割，大盘反弹没有结束，今天就看多空博弈了。

  综上，科技利好堆积，老登创新药有利空。。

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  投资顾问：陈利柳，证书编号 ：A0690623120002