8-2 复盘 —— 外围扰动下的放量大跌，风险还有多大？

20220802复盘

                                                           盘面综述

指数放量大跌，跌幅均在2%以上。上证直接破掉3230点一线的平台，图形比较难看，创业板倒是维持住了下限，部分权重午后有护盘动作。这里不对外围局势做过多的评价，比较相似的K线打法其实出现在不久前的2月24日，当时俄乌因素引发跳水，也是创业板偏强，但今天的分时走势比当时弱。当下的策略，围绕行情留下的活口做文章，今天能够逆势的板块，或是被动回落的个股中机会要相对多一些，其实仍集中于机器人、光储、汽车这几个方向上。

                                                      大局观和板块热点

襄阳轴承止步7板，毕竟大市大跌下后面去挑战四次异动特停不现实。鸣志电器6板成为高标且日内连板品种并不少，昨日启动的品种形成10+只2板梯队，资金仍看好局部的小穿越。20cm方面悦安新材连板，体现出科创、次新的破局尝试，另有2只首板表现，后文会做说明。

赛道方向日内表现出一定的抗跌性，但品种间的分化比较明显。光储表现强势，早盘最先逆势涨停的星云股份在这个方向，固德威、德业股份、天合光能新高，中军阳光电源尾盘也有接近新高的动作，围绕着户储、逆变器方向的资金强承接。汽车则分化为主，大涨大跌品种都不少，江淮汽车走了冲高回落，压铸一体化合力科技新高涨停与日上集团闷杀并存，大票只适宜低吸，小票的关注点则是核心前排。半导体日内较强，部分资金发挥关于台积电的想象力，天岳先进、北方华创以及广信材料强势，代表碳化硅、设备、光刻胶分支，国产替代。

机器人题材占据了市场的高标，鸣志电器、秦川机床在早盘后午后转势点上均很强势，尾盘也有1亿多资金抢筹了巨轮智能，板块在指数调整时给出了不错的强度，但基本上只体现在前排。机器视觉、智能机器等方向大跌的品种不少，其中自然会形成淘汰。军工日内表现，也包括农业、福建板块等，涨停的仍是天和防务，和俄乌冲突时一致，板块短期是一个风向标，指数越弱板块越强的关系，受消息面的扰动也会比较大。

                                                   今日操作和明日策略

操作：空仓等待。大盘早盘即跳水破位操作欲望也就不强烈，星云股份有考虑也放弃了，昨天的主板首板有吸引力但把握不大也放弃了。

机会：主板留意强梯队的2进3，前排的试错，应该会有品种尝试穿越，看风偏来操作。20cm方面继续留意首板，次新、科创属性为主。

中线方面，仓位基本维持。减仓汽配，加仓储能，低吸了几笔被埋，也做了几笔T，日内整体有大幅度的亏损，弱于指数的表现，仓控上还需多做关注。这里上证呈现破位态势，短期重点看创业板能否抗住压力，以及外围的扰动如何落地。情绪上到收盘只有400只红盘，虽然说事件扰动带来的冰点未必可靠，但至少在这种时候无需太过悲观，落地之后也是以机会居多，供参考。