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8-29 复盘 —— 多重利空下显韧性,注意几个方向

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股心股心 2022-08-29 16:36:21 10608
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20220829复盘

                                                         盘面综述

指数低开高收,振幅基本在早盘前15分钟,机会也多半在此。个股涨多跌少,月末有利空落地的修复效应,日内在外盘大跌,业绩披露、RMB贬值的压力下展现了韧性。以科创50为例,实际上已经打到了一个比较关键的临界点,出现反弹正常,还需保持观察。那么这里需要注意的是抗跌之后不补跌,或调整过后能新高的品种,目前来看仍是集中于光储、煤炭等方向,只是板块内部的分化在增大,优胜劣汰,至于热泵、虚拟电厂等则是衍生的题材。08291.png

                                                  大局观和板块热点

德龙汇能尝试7板失败,但竞价仍有预期反包的抢筹。黑芝麻4板成为高标,也意味着高度被压制的差不多了,连板仍在一位数,预留了后续回暖的空间。20cm方面,4只首板表现,上周五涨停品种的溢价均比较高,这里也是在回暖的,仍可试错,后文会做说明。

阳光电源周末业绩落地,对于逆变器增收不增利的争夺演绎成大幅低开后高走,最终基本是平盘,谁也无法说服谁。但比较明确的是,禾迈科技、昱能科技,以及明冠新材、英杰电气的历史新高,代表的是微逆、POE膜、以及光伏电源的强势。08292.png

对于光储,仍是当下景气度最高的方向之一。且户储优于大储,光伏仍以设备最为稳健,这是趋势依据,但不意味着可以在分时去追涨,今明两天业绩进一步披露后还会更明朗。日内动力源和智光电气并没有在活口思维下更进一步,也佐证了板块不支持高潮,只是修复。日内半导体也有回流,主要在设备,且以688的小盘股为先,拓荆科技、华海清科等,板块如有行情需要北方华创有改善,另外具备景气度含义的则依然是碳化硅和IGBT,其余的差些。

题材属性上的空气能热泵,也是欧洲能源压力下的衍生,大元泵业、日出东方、万和电气,更适合去参考前期机器人的减速器、伺服电机,中大力德、鸣志电器的打法,按题材来做。类似的围绕电力,还有虚拟电厂,金智科技、恒实科技等,如果后续特高压、绿电有行情,作为题材分支的表现也不会差。短期国内高温有所缓解,对于电力是个分歧点,后面如果仍能继续走强的话,反而更值得重视,华能国际、华电国际、上海电力等,火电方向。08293.png

其余的方向,黑芝麻走成高标,带动了食品、农业的局部,如果指数继续下行的话,这一块的价值才会更加突出。周末的思路,前面活跃过的权重方向,金融、化工、航运等,延续调整的话喜欢做埋伏的,也会有一定的轮动价值,但并不适合格局。

                                                     今日操作和明日策略

操作:空仓等待。黑芝麻的独立4板其实是有考虑的,但只适合扫不适合排,错过了也就没有再去。20cm前排的形态,无论是拓荆,还是经纬,都不是太舒服,也就放弃。

机会:主板留意低位的试错,关注1进2,今天的反弹有一定的共振意义,前排弱转强。20cm方面继续留意首板,明日继续高溢价的话,可适当积极,不强求。

中线方面,仓位基本上维持。仍是围绕着光储方向做T和调仓为主,日内整体有小幅度的盈利稍强于指数的表现。这里指数拒绝下跌自然是偏积极的,但也要看到日内的企稳主要是基于二次冰点的效应而非市场有多强,所以看到韧性的同时,保持足够的清醒。情绪上有回暖预期,只是目前除了强趋势的低吸外,还没有太好的主线苗头,不妨多观察一下,月末阶段过去,机会会逐渐躲起来的,供参考。



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