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12-14 复盘 —— 缩量补缺完成,哪个板块有望引领市场?

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股心股心 2022-12-14 16:04:28 13070
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20221214复盘

                                                         盘面综述

指数震荡,创业板较弱。个股约2900只绿盘,消费、半导体活跃,医药、赛道低迷。这里上证尾盘才完成补缺,伴随北上资金回流,部分资金博弈加息落地预期。需要注意的是,在近期的缩量消化后,指数后半周仍无法破局的话需注意压力,当下仍是反弹波段。如果指数能够再次上行,重点关注共振、引领指数的方向,也将成为年底的主流。

                                                   大局观和板块热点

人人乐7板尾盘勉强晋级,后排新华制药也是差一档买盘6板,这里留有悬念,情绪分歧。连板品种分歧加大,医药板块闷杀,前期杀跌的天鹅股份、安奈儿等迎来反抽,有跷跷板关系。20cm方面,2只首板表现,科技方向且处于低位,昨日涨停溢价较差,后文会做说明。

1、后疫情→医药、消费

医药,随中军以岭药业补跌,昨天也提了风险,等待消化后看板块有无二波。

抗原、中药、药房、互联医疗等也需要等形态修复后再区分强弱。

消费,在白酒的带动下走强,茅五泸走趋势,海南椰岛、会稽山等小票。

迎驾贡酒、口子窖、水井坊、老白干酒等也是强趋势。

零售、食品、旅游、医美等表现,西安饮食、黑芝麻大二波形态,注意分歧。

低位的方向则适合埋伏,今天爆发后需要等待小分歧调整再参与。

2、稳增长→地产、基建、外贸

地产,昨日涨停的南山控股等负反馈,中军万科表现依然平稳。

建材、家居仍更优,亚士创能、金牌橱柜、顾家家居、江山欧派等。

基建,尤其是新基建,等待会议落地后的方向,最近活跃的是交运复苏。

外贸,跨境通走调整,纺织结合着服饰有所表现,后面应该还会有反复。

3、赛道→新能源、科技

半导体昨日利好,港股华虹半导体直接补跌,日内冲高回落也就合理。

板块消化后依然向好,而历来的追涨也都不合理,注意节奏。

题材资金选择了chiplet 还是大港股份、同兴达、文一科技这几只。

一些科技方向有所表现,信创、机器人,多是老人气股反抽的动作。

竞业达、鸣志电器、英飞拓、远大智能、巨轮智能等,情绪有所改善。

新能源仍是调整为主,但时空上差不多了,有个反抽预期。

注意英联股份的反馈,注意阳光电源能否止跌,方向上光储、新技术。

前者偏向于中期逻辑,高景气度分支已经不贵,大储、电池片等。

后者侧重于短期形态,像钙钛矿、辅材、以及钠电池等,相对好一些。

                                               今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。20cm的科技前排没有把握,主板的前排确定性不够,主动放弃。

机会:主板继续留意低位,关注1进2,前排的弱转强为主,有兴趣的也可以考虑老人气股的首板,近期溢价尚可。20cm方面,继续留意首板,前排的回封参与。

中线方面,仓位基本上维持。小幅加仓科技,小幅减仓赛道,日内整体有小幅的亏损,与指数的表现接近。这里指数近期以横盘消化为主,创业板弱一些,随着外围扰动的逐渐落地,关注能否给出积极的变盘,并注意共振方向。情绪上有所改善,老人气股、高辨识度的机会在提升,这也是年末常见的,看看能否走出1只核心龙头,供参考。




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