1-23 复盘 —— 缩量反弹仍防中继，几个主要方向

20240123复盘

                                                          盘面综述

指数探底回升，创业板涨超1%。个股2800+红盘，游戏、CPO、上海自贸较强，旅游、纺织和电商等走弱。这里指数类似上周四的打法，恐慌没有当时明显，弹性也相应的小一些，但整体上并没有打破5日均线的压制，依然处于股Z的模式之中。那么每逢反弹更多的是考虑兑现，与急跌低吸的博弈相对应。板块上，AI包括算力和应用，部分光伏赛道，以及部分抱团是当下的方向。

                                                     大局观和板块热点

深中华11板继续表现，并带动了补涨，哈森股份这种天地天常是风险信号，日内6只连板股强度不高，今天的涨停有共振含义，但预计一致性会比较强。20cm端，ST左江、华如科技均完成连板是超预期的，日内1只首板，30cm端断档，日内的修复强度也不算高，后文会做说明。

CPO，业绩确定性最强，新易盛、中际旭创一路逆势上来，剑桥科技早盘加强，以及天孚通信等1.6T的品种，特发信息、华西股份这种跟随剑桥偏投机的路子。午后各种算力、大模型传言驱动了应用端，昆仑万维、科大讯飞等大票启动是好事情，不过当下是不能看持续性的，也包括前面被A4纸杀下来的游戏走了修复，恺英、姚记、迅游等等。

光伏，阳光电源业绩预告给了正反馈，盛弘、德业等逆变器，这里随着一波回落板块内部的分歧在加大，后续需要看图作业，多数也是业绩加持的，锂电的业绩压力大些，固态电池、钠电池等题材活跃些，同兴环保、丰山集团，小票的思路居多。深中华的持续打高度继续带动华字辈，华如科技、华是科技，以及10cm的一批，跟龙字辈类似还会博弈补涨和切换，国改属性结合着消息面发散到沪企改革，也会走出几只补涨活跃的。另外就是一部分逆指数的，部分北交品种，前面的消费、外贸等今天多数走弱，后续指数回落时也会有所修复，长白山之类的。

                                                  今日操作和明日策略

操作：红4左右卖出华R科技，这个分时确实是比较会玩，借助AI走强超出预期。没开新仓，早盘杀的不够充分，转势的确定性也就不够。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，前排应该会顶一字，重点留意弱转强的。20cm端继续留意首板，放量后的确认为主。

中线方面，仓位有小幅的降低。减赛道、华字、北证，加鸿蒙、机器人等。这里仍是轮动的思路，日内博弈或是隔日的套利。指数和上周四一样，先去观察两天，稳住的话先搭平台，目前看下台阶的概率依然是不小。情绪上抱团仍在，但已经聚焦到高标，后续也会逐渐的松动，目前几乎所有热点都不适合接力或加强，轮动和低吸是主要的思路，供参考。