1-30 复盘 —— 再度加速下跌，月末能否绝地反击

20240130复盘

                                                            盘面综述

指数大跌，创业板跌超2%。个股仅200+只红盘，脑机接口，电力、农业等逆势，半导体、光模块和次新、上海自贸领跌。这里指数加速下跌，昨天也提示了再度股Z的可能，但创业板持续新低后已经杀出乖离，月末借业绩落地再杀绝望盘的话是存在博弈价值的。但由于前期硬拉中字头带来的负面效应，局部修复后仍需对行情的困难做好准备。

                                                      大局观和板块热点

中视传媒、长江投资6板晋级拓展高度，但日内仅5只连板，且只要断板即是跌停，亏钱效应非常的显著，华建集团、浦东建设等有反包修复，但终归是少数品种。20cm端，欧陆通首板，昨日涨停品种溢价尚可，30cm端尾盘走出微创光电的逆袭，也是建立在前一天北证整体大跌的基础之上的，业绩压力之下大跌、连跌的品种较多，后文会做说明。

沪企，首次分歧后修复了华建集团的地天，前排长江投资仍在顶，但其余品种断板即集体杀跌是明显低于预期的，这里部分品种还会持续杀，后续只留意首板的活口，或是最前排开板后的可能反复即可。央企，中视传媒、中国海诚延续强势，中铁装配也保持了一定的承接，由于中石油、中联通、中交建的抗跌，资金还是有所关注的，短期仍有和指数修复共振的可能，要么做核心的分歧要么做日内前排的试错。

AI，开盘尝试修复但很快就回落，科大讯飞、昆仑万维等也有局部尝试，但和昨天同理抗跌无法判断能否演化成逆势，CPO连跌后也有止跌可能，中际、天孚通信等。光伏，TCL中环仍然在杀跌，最早的石英股份有止跌动作，早盘也尝试拉了德业之类的，这里不少品种业绩被锤，落地完成后有较强修复预期的仍是业绩正反馈的品种。北证，尾盘拉了一波，观察微创光电等几个前排能否有持续性，并带动北证50企稳，这里大概率也只是少数品种的行情。脑机、电力、汽配等有局部的表现，缺少与指数的共振，持续性上也是存疑的。

                                                    今日操作和明日策略

操作：空仓等待，行情整体偏弱势的预期，交易上也就偏向于谨慎，也包括反包的修复、弱转强等盈亏比都会降低，所以多些耐心。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，明天早盘再杀跌的话重点看转势预期。20cm端仍可留意首板，也包括30cm端，留意今天首板的反馈来决定强度。

中线方面，仓位有小幅的上升。加部分中字头、地产、电力，减部分北证、光伏。这里指数持续走弱，创业板的连续新低宣告着又来到了急跌博弈，注意兑现的模式中，1月底业绩落地的完成会消化一些风险，没有必要在急跌时绝望和悲观。情绪上，国改这一波热度被指数压制，还会有所反复但更好的机会需要再去寻找共振，供参考。