1-31 复盘 —— 亏钱效应加剧，行情面临新的隐患

20240131复盘

                                                            盘面综述

指数走弱，上证再破2800点。个股仅300+红盘，保险、银行、中字头护盘，华为、国资云以及AIGC、MR领跌。这里亏钱效应严重，200股跌停或跌超10%，带来很大的杀伤力，且在前期硬拉中石油之后，又看到宁德时代无法维护的创业板，和中证1000、国证2000等小票指数的加速下跌，都将成为后续行情的隐患。一月底的风险宣泄后会有修复出现，而后的难度仍会比较大。

                                                       大局观和板块热点

中视传媒7板晋级拓展高度，长江投资断板并跌停。日内5只连板，仍是弱势，中粮资本、光大嘉宝、宝钢包装等反包，但在跌停个股家数收窄前仍是压力明显。20cm端，昨日首板的欧陆通负反馈，日内中建环能反复烂板，30cm端，微创光电高溢价，灿能电力首板，这里只有少数资金博弈抱团的溢价，后文会做说明。

中字头，中视传媒加速，卡位长江投资，强度是超预期的，前排中材节能、中建环能低位，前面的中成股份、中铁装配、中纺标尚能维持震荡，中石油、中交建、中联通等仍护盘，这里继续保持着带动指数的预期，但中国海诚、大庆华科等补跌。高标对于传媒也有所带动，中广天择、内蒙新华、新华传媒等也是前一波的辨识度。上海，高标长江投资直接补跌，华建集团再度走地天，后面也是题材+的机会，传媒、地产、基建等等。

CPO，中际旭创、天孚通信连续两天稳住，但无法排除中继，AIGC万兴科技节奏类似，昆仑前面抗跌，午后也是闪崩补跌，也包括科大讯飞、海天瑞声等，游戏日内也是重灾区。赛道，宁德时代业绩超预期走强，锂矿都是大跌，也就没有发散，光伏TCL中环、石英股份等有止跌动作，留意隆基、阳光电源的表态，弹性看辅材、逆变器出海。北证，微创光电有溢价，灿能电力首板，指数持续弱势下题材+仍有活跃度，板块缺少一个带出空间的核心。高股息，中国神华新高，煤炭电力银行等仍在抱团，不过这类品种是很难带起情绪的。

                                                     今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，前排反包、20cm首板换手等其实有一定的试错价值，但在跌停家数无法控制前，还是以谨慎的选择居多。

机会：主板留意低位的试错，仍留意反包，重点看分时的可能转势，月初。20cm端仍留意首板，前排的参与，30cm端也是类似的根据风偏。

中线方面，仓位有小幅的上升。加部分北交、赛道、AIGC，减部分国改。这里指数走弱，上证两日跌百点后存在一定的乖离，如有靠近前低附近的动作留意博弈，创业板由于权重护盘反而显得尴尬一些，仍然继续受制于5日均线。情绪上部分核心抱团，但博弈的盈亏比压力很大，1月底业绩压力释放后留意超跌后的修复，除非重仓，不适合再去杀跌，供参考。