2-1 复盘 —— 修复难言见底，注意一个止跌信号

20240201复盘

                                                                盘面综述

指数分化，创业板1%。个股4000+普跌，CPO、光伏、半导体、机器人较强，中字头、上海和国改弱势。这里指数早盘杀跌后有缓和，但之后是冲高回落，无法形成见底预期，后续要留意的是跌停家数收窄到一位数、平均股价指数收复5日线这样的信号。否则只是拉一拉CPO、光伏的大票也只是比拉中石油、宁德时代好一些有限。一月底业绩落地后，还会面临雪球、股权质押、机构放开卖出等多方面的压力，还需耐心。

                                                          大局观和板块热点

中视传媒8板晋级，拓展高度，掉队的长江投资直接补跌。日内仅6只连板仍是低迷，哈森股份剑桥科技、国晟科技等走出修复。20cm端，日内2只首板，昨日涨停的中建环能走弱，30cm端出现明显亏钱效应，昨日首板的灿能电力也是闷杀，后文会做说明。

中字头，小票开盘即弱，中成股份、中粮资本的转弱很明显，大票中石油、中交建等走了3-4天的调整，理论上到达临界，弹性端仍是中铁装配、中纺标，活口中马传动、中材节能是题材+的属性，上证若想避免新低这批权重仍是不可或缺。上海，连续两天逆袭的华建集团也是跌停，上海易连、上海凤凰这些前面一字上去的也是连续跌停锤回来，不过也是到横一横的位置。传媒，随中广天择补跌，中视传媒更多是高标优势，AI反弹格局下也没有加强。

CPO，抗跌后给到反弹，天孚通信这一波的核心，新易盛、中际旭创，可惜指数强度不够，还是偏震荡的预期，以及华西股份、剑桥科技。类似的光伏，爱旭、欧晶、德业等，包括金刚光伏仍是围绕前期的辨识度，隆基、阳光电源的强度是不足够的，类似昨天的宁德。北证，指数也是持续的走弱，个股行情还在，但基本上需要预判，农业、光伏、PEEK等，前面的天纺标、中纺标不宜出现连杀。

                                                        今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘的创业板有一定的气势，锦富技术这种也值得考虑，但昨天的首板反馈比较差，也就放弃了。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，仍然是重点看与指数共振的。20cm端仍可留意首板，放量后的确认为主。

中线方面，仓位基本上维持。减部分北交、赛道、AIGC，加部分中字头，超跌品种。这里指数仍然弱势，有反弹动作的创业板留意低点能否至少维持2-3天，更需留意的是亏钱效应能否出现明显的缓解。情绪上除高标的强度外，梯队已经基本出清，留意年前低位的可能机会，尤其是能和指数反弹形成共振的，供参考。