2-26 复盘 —— 上证首阴,题材仍活跃,后续怎么看
20240226复盘
盘面综述
上证止步八连阳,3000点附近仍需消化。题材则延续活跃,一方面是克来机电+维海德未遇强JG的继续打高度,另一方面是微盘股前期超跌留下的筹码断层。一波日线连阳后的首阴大多不是结束的信号,上证2950点之上都仍可算做强势整理的范畴,后续还会有反复,同时也会和后续三月初会议的节点相契合,当下需要多注意节奏。
大局观和板块热点
克来机电叠加机器人题材,加速12板晋级,拓展高度。后排补涨也是给到强度,日内30+连板保持完整的梯队,断板品种也相对温和。20cm端,维海德7板超预期,中威电子3板加速晋级,日内15只首板,300小票的优势明显,通达海、金百泽等开始出现坑人效应。30cm端,坤博精工首板但巨能股份、丰光精密等高开后回落明显,后文会做说明。
AI,维海德、国脉文化、信雅达、华扬联众这一批仍然在打高度,基于sora和央企叠加,尾盘资金回流了传媒、短剧,龙韵股份、引力传媒,小票还海看股份、荣信文化这些,围绕应用端补涨也有个AI动画上映的催化在。CPO,中际、天孚等趋势未破,短期也是小票活跃些,源杰、兆龙和迈信林等等,算力也依然是绕不开的,包括华为系,中科曙光、鸿博股份、高新发展等等,包括鸿蒙,也都是有持续跟踪价值的。
机器人,消息面加持巨头入局,后面还会有很多催化,减速器、电机、机器视觉等,丰立智能和天准科技,还有不少的小票,绿的谐波、三花、拓普、鸣志等机构品种则是震荡为主,这里也是需要消化的。日内调整压力来自权重,中字头、新能源等,中石油、宁德时代也都到了均线,包括高股息也是如此,前面一波抗跌后获利盘比较多,加上后面3月初护盘的话还要出力,不过小票尾盘天纺标、中纺标已经是先行躁动,这里仍与指数是高关联。
今日操作和明日策略
操作:打板坤B精工,小仓试错30cm的首板,分时卡位的确定性还可以,也应该有溢价,不过并没有带来北证的明显转势,预期也不是很高。
机会:主板留意低位的试错,关注1进2,前排的弱转强为主,分歧点的思路。20cm端继续留意首板,小票前排的参与,30cm端需要看早盘的反馈。
中线方面,仓位有小幅的上升。减部分机器人、次新,加部分传媒、微盘、电力等。这里指数仍在反弹的趋势内,分歧也暂时属于良性,但后面随着高标的断板、分化,节奏上的要求也会更高一些。基于超跌、回暖的情绪仍在,但当再度反弹或是看似接近、突破前高时,反而要保持必要的谨慎,实际上随着首阴的出现,步入震荡的概率是比较大的,供参考。
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