2-27 复盘 —— 踏空资金引领反包，风格是否变化？

20240227复盘

                                                           盘面综述

指数反包，上证站上3000点。这符合首次分歧的特征，前面一波连阳不少资金踏空，分歧后上车的方式也是选择了不少大票，这与前面微盘股超跌主导有所区别。不过这里要注意的是，震荡消化的预期并没有改变，大票想要持续发挥是很难的，短期惯性冲高也是多考虑兑现而非追涨。部分具备逻辑的趋势股、筹码断层优势的小盘股，也是以轮动为主，并不会彻底的切换风格。

                                                        大局观和板块热点

克来机电13板晋级继续拓展高度，逼近去年圣龙股份的14板。补涨出现分歧，蓝科高新一字跌停，克劳斯地天板，分歧也是在增大，亚世光电对于老人气股有一定的引领，目前的连板梯队也还比较完整。20cm端，维海德收关注函温和断板，中威电子闷杀，东杰智能3板晋级，日内3只2板和10+只首板，热度依然很高且具有切换的意义。30cm端，坤博精工连板，另有2只首板，热度上也有所回暖，同样是基于轮动+题材的思维，后文会做说明。

CPO，天孚通信、中际旭创盘整后新高，强化趋势，小票东田微首板，盘中传国产算力利好，核心中科曙光涨停，也带动了寒武纪、海光信息、龙芯中科、网宿科技这一批，小票元道通信和润建股份等。华为也是强分支，高新发展、塞力斯、软通动力等辨识度走趋势，也多是自主可控的逻辑，包括半导体、网络安全等也有分时上的表现。传媒，包括IP、数据等也是绕不开的，华扬联众和国脉文化，换手+一字龙的高度还在，引力传媒、中广天择、中文在线等也都很活跃。

机器人，分歧转一致，本身后面的催化也比较多，东杰智能、华研精机小票补涨，中大力德和鸣志电器等也是昨天兑现后拉回，围绕减速器、电机，也包括机器视觉。汽配，不少标的和机器人是重合的，加上理想汽车的催化，300的小票又很多，空悬、制动，以及整车塞力斯的带动，梯队上也是比较完整的，以及无人驾驶、车联网。尾盘还有资金博弈了金融，西部证券反包，加强的话互联金融也会有弹性在，北证前面弱于20cm，随着维海德的断板也有资金去介入，坤博精工继续溢价或连板的话会有一个小高潮，依然是题材+的逻辑，也是弹性上的选择。

                                                      今日操作和明日策略

操作：红16左右卖出坤B精工，昨天的首板套利，后面回落其实用中线户低吸回来了。20cm端早盘海泰科没扫到，撤单后又松动也就没有再参与。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，有一定的切换意义，重点看前排的机会。20cm端继续留意首板，小票的前排，30cm端也是类似的思路，适当积极。

中线方面，仓位基本上维持。减部分传媒、微盘、电力，加部分金融、数字货币、PEEK等，依然是滚动、套利的思路为主。这里指数快速反包是偏强势的，但3000一线大概率还需整固，且后续依然有对二次回踩的过程有所防范，切忌上头。情绪上其实是开启分歧的，早盘二六三、蓝科高新等人气股跌停，后续会逐渐放大，买在分歧依然需要强调，昨天回落买入和前天追涨参与的体验和反馈是大不一样的，供参考。