3-11 复盘 —— 新高不改震荡格局，注意几个方向

20240311复盘

                                                          盘面综述

指数新高，资金对会议闭幕有压力预期，叠加外盘英伟达回落，拒绝调整属于不弱反强。成交回升到万亿也是良性的，日内宁德时代引领赛道股的回归稳定了军心，但轮动方向的增多会对市场的承接力提出更高的要求。昨天提及的中海油、英伟达的问题盘面都有所体现，也包括后续机构放开卖出之类的因素，每当行情新高、看似强势时，反而需要多考虑些风险因素。

                                                      大局观和板块热点

安彩高科、立航科技、艾艾精工5板晋级，修复高度。日内连板集中在2板，川润股份反包，华菱线缆、长青股份、元成股份则呈现亏钱效应。20cm端，三超新材高溢价后回落，日内10只首板主要在赛道方向，30cm端，亿能电力首板，强度有所改善，后文会做说明。

AI，受到英伟达影响低开是合理的，早盘类似光迅科技、高新发展、软通动力等分离走势还是比较明显的，资金的回流也是聚焦到国产算力。尾盘小作文传的不少，工业富联水下直接拉起到新高，也包括联特科技，这种英伟达线、包括CPO在内的，仍需要参考英伟达的强度，而华为线为代表的自主可控要更强势些。鸿蒙后半周博弈会议，软通动力新高，以及拓维信息、九联科技、润和软件等，AI手机也是4月预期的支线，欧菲光、光弘科技，包括福蓉科技也在走反核，类似的还包括卫星、机器人、MR等方向。

赛道，周末发酵AI的尽头能源，叠加宁德时代评级上调，宁德时代走到14个点涨幅，资金的攻击性还是比较强的，后面大概率是板块部分分支走波段，目前储能、6F磷酸锂之类的强一些，逆变器、辅材之类的沉淀后也可以留意，阳光电源、鹏辉能源、天赐材料等等。中字头，中海油调整之下主要影响煤炭等高股息，这里筹码本身也是要沉淀一下的，相对强势些的是有色、军工，紫金矿业、中国船舶等。

                                                       今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘的不确定性较大，午后旋极信息偏算力转势不过手慢了，北证前排电力也是可以排的，其他的并不好说。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，前排为主，根据风偏来试错，与创业板共振。20cm端继续留意首板，可以适当积极，30cm端注意首板的反馈。

中线方面，仓位有小幅的降低。减部分电网、减肥药、PCB，加部分卫星、机器人、消费电子仍是以轮动的思维为主。这里指数在会议闭幕节点上仍强势，在出现新的变量前，仍可以保持震荡的思维看待，每当局部亢奋时需要对调整有所防范。情绪上由于赛道的加入，盘面演绎也会更加丰富一些，比如中字头的分歧，AI分时的弱转强，这都会对于操作节奏要求更高些，供参考。