3-17 复盘 —— 下周行情展望，重点关注几个方向

20240317复盘

                                                          盘面综述

上证周线五连阳，近期尝试也横盘替代调整。周中三连阴后，周五偏强的传统仍延续，其实节后的周一也普遍表现偏强，毕竟最近多个周末都不缺少利好。目前依然是典型的震荡，仓位的把控是大跌时低吸的前提，与大涨时的分批卖出相对应，需要时刻保持主动。资金也在关注核心，比如光模块、飞行汽车、汽配、有色，选择到天孚通信、万丰奥威、德赛西威、紫金矿业等去进攻，是机构的特征，更是大资金聚焦的体现，包括前面的中国海油等。这些板块方向的核心低吸，以及一些辨识度的二波或是双头，有望成为未来一周的重点。

                                                     大局观和板块热点

艾艾精工持续打高度，与后排梯度断档、连板数量减少的退潮并存。行情不弱但好的共振节点并不多，且由于量化资金可见的活跃度上升，一些上板爆头的套路也在增加。20cm端，走出金盾股份的高度，周初创业板大涨但带出的多是趋势、机构品种，连续表现的难度大，创次新则保持着题材+的弹性，超越科技、海科新源等。30cm端周五迎来冰点复苏，如有连板或高溢价的话，还能走出1-2天的热度，也是套利居多，后文会做说明。

CPO，天孚通信周四引领，中际旭创、新易盛也是走强，小票东田微、迈信林、兆龙互连等前面也都提及过，类似联特科技、剑桥科技、太辰光这些辨识度也会有表现的机会，另外就是硅光方向，罗博特科、源杰科技等。服务器，工业富联业绩扰动，中科曙光、高新发展、软通动力横住，其实是跟英伟达的映射同步的，大的趋势未改，小票液冷强一些，朗威股份、润禾材料、日海智能等，前面的荣科科技、森远股份、铜牛信息等国产算力也有反抽预期。消费电子，也是大票引领的方向，欧菲光、光弘科技、通富微电等，下半月AI手机、AIPC、华为的动作都比较多，小票昀冢科技、贝隆精密、鸿日达等，应用端的轮动主要看短剧、sora的活跃品种。

低空经济，题材强度高，各地也在发规划从0到1，万丰奥威中军、立航科技、金盾股份之后应该会有多只补涨出来，板块的容量逐渐上来，周末也有机构推无人机分支。机器人，周四冲高回落后很快即修复，新的分支神经网络，以往的电机、减速器、机器视觉，鸣志电器、丰立智能、奥比中光等等，强势的品种其实很多，板块的级别也比较大。有色，前面高股息分歧时也说了是核心的分支，紫金矿业、洛阳钼业，铜和黄金，弹性上会依赖于涨价，大票趋势则会走的比较稳，周五部分扩散到化工，持续性上还不好判断。

                                                       明日策略和关注方向

机会：主板留意前排的反包，留意辨识度，以科技方向为主，没有好的就放弃。20cm端继续留意首板，前排的参与，30cm端反馈好的话可尝试前排。

中线方面，仓位基本上维持。算力、鸿蒙、半导体、CPO等科技方向持仓居多，另有少量医疗和赛道。这里指数延续着震荡的态势，周中三天调整，周五有所回暖，下周初良性分歧的话还有局部走高的预期在，注意大成交趋势股的引领作用。情绪上，艾艾精工的高度，以及CPO一批新高的破局是偏积极的信号，这批品种出现明显回落前，主线方向就仍会具备可操作性，供参考。