3-19 复盘 —— 分歧压力初显，注意节奏上的变化

20240319复盘

                                                            盘面综述

周初小亢奋后，周中很合理的分歧，自身节奏叠加了英伟达GTC的落地。万亿成交之下，这里可能会预期节奏上的变化，即明后天盘中回流就会有资金博弈，反而到周末强度会降低，对于资金的博弈需要有个预案在，后面临近月底，起码也会有个类似2月28日的大分歧。没有必要在回落时去主动看空，但当局部出现看似强势时，反而需要谨慎一些。

                                                      大局观和板块热点

艾艾精工11板晋级，拓展高度。大理药业、永悦科技也保持着补涨龙的竞争，另外老人气股尝试反抽，亚世光电、汇源通信、康普顿等，也是部分资金避险的选择。20cm端，莱斯信息尝试2板被炸，泓博医药仍有溢价，日内7只首板，前面异动的金盾股份、荣科科技有冲高动作。30cm端昨天的方盛股份走弱，日内智新电子首板，仍是套利性质居多，后文会做说明。

英伟达GTC开启，资金也偏向高低切换。CPO，天孚通信强承接，中际旭创、新易盛整理，选择了光库科技、太辰光等中位表现，符合预期。最强的是铜缆分支，低位补涨的特征，兆龙互连和鼎通科技、华丰科技等等，其实也不是太新的东西。服务器，高新发展卡异动涨停新高，但尾盘回落的比较多，短期也是个风向至少不能大跌，大票工业富联不弱，中科曙光不强，方向选择上还是需要有大票带队，弹性的荣科科技、森远股份等。应用端，电广传媒仍然给的比较强，但板块整体是跟不上的，早盘完美世界带动游戏分歧也比较大。其他的，液冷、机器人的分支调整个2-3天也都有回流预期，类似早盘中大力德这种也自然是先手埋伏的性质，而非追高博弈加速。

低空经济，万丰奥威的承接仍是超预期的，小票纵横股份、莱斯信息、奇德新材这些想直接去加强确实比较困难，后面还会有低位的轮动，尽量做日内的核心补涨。整车，塞力斯、江淮、北汽和长安等趋势内调整，日内切到了智能驾驶，万集科技、天迈科技等，也是套利的性质居多，包括部分汽配。另外，科技属性大票的承接还保持的不错，水晶光电这种炸板反包的，华力创通尾盘修复的等等，但基本上没有什么追高的意义。

                                                    今日操作和明日策略

操作：红10左右卖出奇D新材，昨天缩量预期不高，早盘没有直接转强也就兑现套利。20cm端类似前排浩丰科技这种拿不准，30cm端智新电子也是受制于昨天的首板反馈。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，留意分时上的转势，注意辨识度。20cm端继续留意首板，按照套利的思维来做，30cm端也是继续看首板的反馈来定。

中线方面，仓位有小幅的上升。加部分AIPC、机器人，液冷，减部分鸿蒙、光刻机。这里指数新高后回落强化了震荡，万亿成交下的回落仍可偏积极的去看待，但显然不适用于亢奋追涨。情绪上核心大票的稳健，和题材的轮动仍然在持续，不轻易看所谓的二波或突破，多留意买点和仓位上的主动性，应对后续月末的不确定性，供参考。