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4-1 复盘 —— 月初延续强势,业绩逻辑已然开启?

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股心股心 2024-04-01 16:42:47 7017
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20240401复盘

                                                            盘面综述

创业板涨近3%,高举高打留下缺口。北上缺席仍有万亿成交,机构干活承接还是不错的,PMI周末超预期,对于制造业、顺周期方向都有所刺激,也可以理解成对于业绩逻辑的聚焦。历来的四月份多是前高后低,年报和一季报也是好的先出,后面扎堆的容易暴雷,注意这个节奏。短期指数比预期要强势些,但技术上已经有乖离,机会也是在分歧的时候。

                                                     大局观和板块热点

华生科技8板晋级,在艾艾精工回落后突破了一个小高度。不过宁科生物、爱丽家居等仍是连续跌停,连板17只也是以低位居多,热点的持续性并不是很突出。20cm端,海泰科连板,日内6只首板,围绕低空经济、小金属为主,30cm端仍是活跃度较差,后文会做说明。

AI,跟随指数修复,前面负面的浪潮信息、高新发展、中科曙光等也都是稳住,CPO业绩逻辑相对优先,天孚通信、新易盛也收复了部分失地,铜缆,沃尔核材也是典型的新高后反水,昨天也说了接近kimi的中广天择,都是题材端的轮动,另外周末消息刺激,AIPC有修复,涨价刺激OLED分支低位补涨消费电子,维信诺、TCL科技等,欧菲光、光弘科技等也是走的比较稳健。应用端昆仑万维天工3.0的消息市场依然买账,也是应用、模型端的轮动体现。

低空经济,偏良性的分化,万丰奥威消化减持压力,中信海直爆量,新城市新面孔,奇德新材反包修复,包括最近挖掘的空感一体化、5G-A等分支,低吸的价值还是比较高的。周期,也是有不少的涨价刺激,铜、黄金,轮动到小金属、化工,钴在低位也有刚果那边的催化,不是也是高股息的逻辑,紫金、洛钼、山东黄金等也是趋势打法。新能源,宁德时代加强,光伏的逆变器、辅材等也有轮动到,这类品种稍稍往前翻翻K线就能理解到走势上的纠结,题材属性的小米汽车、固态电池等也给到强度,如果想进一步表现的话还需要消息面加持。

                                                       今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待,早盘前排新城市手慢了也就没有排,指数直接高走也是有些担忧,主板2板有一字,加上前面高标的直接跌停,也是偏谨慎的思路。

机会:主板留意低位的试错,关注1进2,仍是前排的弱转强为主,没有好的就放弃。20cm端继续留意首板,低位的300小票会好一些,30cm如有走强可以考虑。

中线方面,仓位有所降低。减部分算力,AI应用,调仓低空经济,加部分赛道。这里指数回踩后拉回到震荡,四月上半月仍具备一定的可操作性,但回升、反弹时不适合激进。情绪上有新的反弹周期,但仍处于之前的退潮过程,新题材往往给出不错的强度,类似低空经济的分支,OLED涨价等等,稳健的留意业绩逻辑下的趋势低吸,供参考。


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