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4-2 复盘 —— 热门股退潮补跌,是否迎来风格切换

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股心股心 2024-04-02 16:52:00 13543
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20240402复盘

                                                         盘面综述

指数调整,幅度可控,连阳之后不算弱。北上回归动作不大,维持万亿成交。但罗博特科、万丰奥威、华策影视等热门股出现放量大跌,带出亏钱效应。这种热点退潮,与指数温和的反差也反映了月初的风格切换,目前还很难去定性就此回到大票、传统行业、趋势股,更多的还是看最一种轮动。作为节前的出金日指数不算差,只要大跌品种不连续恐慌,行情的可操作性仍会维持。

                                                  大局观和板块热点

华生科技9板晋级,拓展高度。后一梯队,联明股份、普路通、华体科技也是加速补涨,这和前面艾艾精工那一波有些类似,节前需要注意分歧。科森科技、北方铜业、科林电气等反包活跃,宁科生物、永悦科技等延续补跌,但有部分资金尝试博弈。20cm端,海泰科超预期3板,合纵科技连板表现,日内5只首板,这里后续也有退潮压力,30cm端有局部活跃但强度一般,后文会做说明。

AI,修复后再度走调整,近期也是强一天弱一天的节奏。罗博特科这种趋势股比较极端,板块的日内压力也是比较大,不过CPO几个大票、新易盛、天孚通信都是在昨天的重心之上运行的,盘中关于数据、算力也是有消息刺激的,可以适当留意明天能够主动走强的品种。OLED昨天轮动修复后持续性一般,欧菲光、光弘科技等承接还在,不过P70相关的消息扰动也是比较多,更适合低吸来套利。kimi在应用端的回落也是题材退潮的体现,华策影视、中广天择、因赛集团等跌幅都比较大,注意低位传媒的切换,大的表现需要新的爆款来催化。

低空经济,早盘修复后尾盘跳水,万丰奥威跌停后又有部分资金尾盘拿先手,这种分时冲高后的筹码是需要消化的,留意未来几天扛揍的品种,后面应该还会有带队,或掩护出货的个股,也是要聚焦一些。周期,延续着强势轮动,前面有色、黄金,日内化工,染料、磷化工、钛白粉等,以及小金属由钴到锂,大票仍是紫金矿业、山东黄金等趋势。赛道,宁德时代走的稳,资金也是修复了前期超跌的锂电,重点在固态电池,材料端的三祥新材、东方锆业,清陶供应商也比较强,这里看作是新技术的着力点,类似以往PET铜箔、钠电池、钙钛矿之类的打法。

                                                 今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待,20cm早盘前排的竞争比较激烈,海泰科能弱转强,类似七彩化学、华蓝集团这种试一试也是可以的,不参与也没有问题。

机会:主板留意低位的试错,关注前排的反包,留意AI、科技方向的前排修复为主。20cm端留意首板的参与,分时如有新热点是可以博弈跨节预期的。

中线方面,仓位有小幅的上升。加部分消费电子、机器人、算力,减部分化工、周期。这里以震荡和轮动的思维为主,即使是节前强势,借力发酵的走法,也无需跟着亢奋,看似强势时适合兑现已经在之前演绎多次。情绪上,与不轻易看二波、突破相类似,退潮和局部加速下跌时,也偏向于看修复,业绩、利空下的炒作小票除外,供参考。



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