4-14 复盘 —— 下周行情展望，几个重点方向

20240414复盘

                                                        盘面综述

指数承压，上证未破局，但双创指数已然走弱。周五盘后各类改革消息刷屏，不过A50的反应比较平淡，大跌打脸破下方支撑的概率不大，而指数间的分歧也仍未修复，思路上还是偏震荡和轮动。逐渐靠近四月底，业绩风险仍然要关注，以及对于IPO、退市市值、低分红ST等举措都需要留意反馈。当下4月中旬的阶段，资金越是担忧，月底的压力会越小，这是一种动态考量。

                                                  大局观和板块热点

莱绅通灵后半周超预期9板重塑高度，类似于之前克来机电的拐点。这出现在连板股数量周中小冰点的基础之上，这里情绪仍是偏分歧。20cm端，建新股份、瑞泰新材等尝试穿越后反水，正丹股份2板新题材表现、30cm端，相较于前期的连续断档，出现多只首板尝试，但仍是超跌的性质居多，后文会做说明。

业绩，在4月总是容易被聚焦，工程机械、电网，以中国西电、柳工为代表，趋势品种也是机构的参与居多，套利的类似建科机械，先手和后手的体验大不一样，以及三星医疗、明阳电气和金盘科技等趋势，海外高增等逻辑。CPO，也是业绩预期很高的方向，周五天孚通信新高，如果能稳住也是很好的表态，主要是1.6T的逻辑，小票当下的难度则要大些，同样的还有存储，德明利再度验证景气度，当天在高位走了兑现，后续的反馈也会影响比较明显。

周期，核心逻辑聚焦在铜、金，但期货一波逼空后也面临沉淀，紫金矿业、山东黄金，机构的认可度还是比较高的，铝、白银等也会有联动，神火股份、盛达矿业等。后半周涨价逻辑挖掘到化工的TMA，正丹股份、怡达股份等周五开始演绎，这种就和以往的染料、有机硅等相似。石油，随着中石油、中海油的趋势，电力、天然气也存在补涨的预期，华电国际、华能国际也走强，这一块主要是高股息的逻辑，个股也需要一季报来区分强度。

低空经济，随周中的小作文拉升和次日走低，需要筹码沉淀，万丰奥威，莱斯信息、双一科技等，前面的金盾股份、建新股份等也不宜走的太弱。固态电池，作为赛道的载体反复表现，不过周五当升科技走了补跌，这里也是受制于赛道整体的不够强势，宁德时代、阳光电源等。其余的，工业母机、迪士尼旅游、秘塔AI，包括后续出现的新题材，都是要信早信的思路，主要机会也是在前排首板，华东数控、峨眉山、浙文互联等等。

                                                   明日策略和关注方向

操作：红6左右卖出争G股份，周五早盘正丹、建科机械都是尝试2板的，不至于闷杀，盘中分时不新高也就兑现了，早盘没有参与前排，也是前一天首板溢价分歧的不确定。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，结合周末消息面的反馈，留意前面的辨识度品种的叠加。20cm端继续留意首板，前排的参与，30cm端放量或是尾盘板的套利。

中线方面，仓位有小幅的降低，在中等的水平。电力电网、化工、工业母机等，结合业绩方向来参与板块的分歧。这里指数上先留意对于周末的反馈，大概率保持震荡思维，仍需重点留意双创指数能否企稳。情绪上偏分歧，低位品种也是侧重与指数的共振，而对于趋势、和前面的题材，多是少格局，多做套利的思路，目前仍是无主线的状态，供参考。