4-29 复盘 —— 放量完成突破，五月行情值得期待

20240429复盘

                                                          盘面综述

指数上行，创业板连续大涨。量能进一步放大，上证突破了两个月的箱体，4月末的时间节点也是比较好的，使得行情保持良好预期。这一波的强度主要来自于北上的大买，日元贬值下回补低估值、低位的港股和A股资产，前面也讲过中概股、白马大票的映射。另外就是昨天说的潜在主线，低空经济、AI科技，核心品种也基本是分歧最多1-2天就再度向上的。

                                                   大局观和板块热点

奥维通信6板晋级，中衡设计也表现温和，高位情绪修复。日内15只首板，主要在低位2板，与指数共振，低位低价属性的品种不少，万丰奥威、沃尔核材等核心走趋势加速。20cm端，天晟新材尝试2板被炸，正丹股份继续打高度，日内14只首板，量化助推到地产的20cm品种。30cm端前一日涨停保有溢价，但整体的强度一般，后文会做说明。

低空经济，万丰奥威反包涨停带队，中信海直、宗申动力等也是良性轮流表现，不过随着板块容量提升，相对大一点的分歧也在临近，比如以大票百亿，或是板块再度天量为标志，短期也需要留意建新股份、莱斯信息、金盾股份这些前期人气股在前高附近的反馈。CPO，英伟达也是很快就修复了大阴线，新易盛、中际旭创也随着回到强趋势，铜缆分支，沃尔核材、立讯精密等也是比较积极，应用端也是催化了类国内sora的自研大模型vidu，会畅通讯、福昕软件、华策影视等，其实还是kimi或多模态那些东西，也是基于应用对于算力的补涨。

地产，传闻驱动为主，后续也确实有落地预期，万科拉到涨停，一批低价超跌也比较符合后续业绩真空期的偏好，类似以往大龙地产、天保基建、南国置业等炒作方式，港股万科也涨到19%以及融创、世茂之类的超跌品种。金融，前排国盛金控、低价的太平洋，后续强度还要看中信、东财之类的表态，20cm天晟新材尝试打高度也是回落，标准的量化套利。新能源，宁德时代新高也是北上参与的重点，风光储锂这一块业绩、走势的分化也比较明显，大多是海外业务好的强一些，类似中信博、金盘科技等等。另外就是高股息、周期等，后面也会轮动到，中国石油、紫金矿业等，需要等比较舒服的趋势节点来参与，不然会比较难受。

                                                      今日操作和明日策略

操作：打板宝L国际，按计划试错20cm的首板，低价偏好叠加业绩，不过应该也只是量化前排的套利为主。主板2板节点比较强，前排顶的不少，也就放弃了。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，指数连续走强，考虑跨节更看好低位一些。20cm端继续留意首板，前排的参与，最近题材联动的也比较好。30cm如有放量首板也可以考虑。

中线方面，仓位有所降低。博弈、减仓部分低空经济，加仓部分高股息、地产。这里指数走突破，各方面要素都是比较积极的，但像创业板走两根长阳之后显然是不能追涨的，后面的首次分歧也是机会的思路来看待，5月初题材的机会也会多起来。情绪上，20cm化工、低空经济这一批打出了高度，后面会有切换动作，指数回暖后也会有大的容量板块走出来，多做观察，明天盘面没太大变化就不发复盘了，节后开盘前再见，供参考。