5-6 复盘 —— 保持万亿突破，注意几个热点方向

20240506复盘

                                                             盘面综述

指数跳空上行，上证有效突破，维持万亿成交。分时上也避免了冲高回落，震荡向上，与北上资金早盘的大幅买入关联。4月底的业绩落地完成后，题材资金的活跃度也不错，行情的可操作性仍是比较强的，后面的首次分歧也是机会居多，围绕新质生产力、涨价、低位权重，不同属性的资金都按照节奏来运行和参与，注意节奏即可。

                                                     大局观和板块热点

南国置业5板加速晋级，鲁北化工反包，高度上有所修复。不过奥维通信、天保基建、格尔软件等出现亏钱效应，3天2板修复品种不少。20cm端，正丹股份继续超预期打高度，也使得这一块成为赚钱效应的聚焦，日内10只首板，2只2板也是强反馈，后面周中会有切换出现。30cm端，欧康医药给到溢价，但整体的活跃度仍是一般，后文会做说明。

低空经济，节前调整，早盘给到修复，卧龙电驱、新城市，叠加化工的建新股份新高，万安科技也有反包动作，几个大票万丰奥威、中信海直节前大游资砸的比较坚决，筹码需要整理，后续还会有机会的。合成生物，也是新质生产力的分支，走高低切换，川宁生物，富士莱卡在节点上都给到连板，其实也不是多么新的东西，包括前面的量子科技，浩丰科技、科大国创、国盾量子等也在轮动的范畴之内，基本上也都是分歧低吸具备性价比。

化工，正丹股份TMA涨价不到1个月走了4倍多，也是计算器按爆的逻辑，直接冲10倍股的话要注意兑现，分支补涨上最直接的就是化工，不少也有业绩上的支撑，磷化工、染料、钛白粉，宝丽迪、七彩化学等量化的弹性也在，部分小金属也有涨价偏补涨的性质。AI，早盘罗博特科被砸，不过大票还是比较稳健的，后面海外的催化仍然是不少，铜缆偏题材更活跃些，神宇股份、立讯精密和沃尔核材等，这一块有业绩的还在趋势内、CPO和PCB。权重，北上做了不少回补，宁德时代和阳光电源这些走趋势，光储、锂电，包括偏题材的固态电池，多会有机会在。地产最近的催化也比较多，但困境反转的难度还是比较大，小票也是直接走了淘汰赛，还是看万科、金地这些大票的表态，偏超跌修复的性质为主。

                                                     今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘高开后还是有所忌惮的，类似新城市、宝丽迪这种辨识度的套利其实是还可以的，这里多些耐心。

机会：主板留意低位的试错，关注2进3，这里属于低位的强梯队，按照风偏来参与。20cm端继续留意首板，当下的性价比仍然是比较高的。30cm端如有资金尝试也可以考虑放量后的套利。

中线方面，仓位有小幅的降低。仍是围绕低空经济、高股息、地产博弈为主，当下的行情经历了较长时间整固后走出突破，围绕几个熟悉的方向，按照节奏来参与，是比较简单、理想的。情绪上由于正丹股份的破局，使得20cm、涨价、化工等属性的补涨弹性提升，但也要注意高位的局部转折在临近，对于低位的性价比多做侧重，多个板块内部也会有这个过程，供参考。