5-9 复盘 —— 反包新高，轮动延续，注意两类压力

20240509复盘

                                                          盘面综述

指数反包，收复周中失地。首次分歧下资金仍偏积极，北上早盘的大买是风向，但日内量能偏低迷仍有担忧。上证创新高是趋势状态的明确，但目前仍不支持持续上行，即便走周五上行周末发酵的路子，与均线的乖离拉大也容易兑现，这是一类压力。另一类则是特停的正丹股份预期是在下周二复牌，高位的分歧也会加大，其实今天已经有苗头，低空、化工都有所体现。

                                                    大局观和板块热点

蔚蓝生物7板晋级，拓展高度，开一字后仍是正反馈。日内11只连板，中规中矩，兴业股份、广济药业等出现亏钱效应，湘潭电化、钱江摩托等趋势加持品种走强。20cm端，泰林生物、开能健康2只连板超预期，日内11只首板，军工、锂电等低位居多，30cm端芭薇股份给到溢价但强度上很一般，日内无首板，后文会做说明。

低空经济，蓝海华腾、开能健康都是叠加特征，安达维尔、建新股份等显现高位压力，几个大票万丰、海直、宗申震荡为主，板块的预期是走几个交易日的分歧后再表现，机会也是在辨识度的急跌中呈现。合成生物，资金给到预期比较高，川宁生物、星湖科技这些有中军特征的也都表现的比较强，包括干细胞分支的中源协和、泰林生物等，板块明天也是要分歧的，分歧中去弱后的品种还会继续表现。科技，国产替代是有表现的，寒武纪、灿芯股份等，GPU、存储等算力方向，后面主要还是看海外的刺激，应该会有算力、应用的分支起来。

涨价，补涨正丹股份的百川股份连板，兴业股份跌停，是分歧信号，其余的化工、小金属也会是类似的，后面龙头复牌的预期不差，但这期间会有淘汰率。地产，借消息面催化修复，也是基于昨天的下行，保利发展、招商蛇口都是有新高的，小票看广宇集团、南国置业的反馈，以及港股端世茂集团的走法。赛道，借力锂电产能刺激、海外出口数据有所修复，宁德时代、阳光电源等大票仍然是比较扎实，这一块逻辑在行业见底出清，后面硅料价格之类的也会有所佐证，电池片、大储等环节，以及固态电池、新技术等题材弹性也会保持。

                                                     今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘是锂电先行走强的，拿不住你也就放弃，昨天首板的那批医药类也是偏分歧的，本身龙头特停期间也是比较佛系来操作。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，与指数表现有一定的共振，前排的弱转强。20cm端继续留意首板，前排的参与。30cm端，如有表现留意套利的机会。

中线方面，仓位基本上维持。减部分地产，氢能源，加部分无人驾驶、医药。这里指数保持着积极的态势，以趋势的思维来看待，回落、分歧时积极些，加强尤其是缩量环境下保持高抛和兑现的思路。情绪上仍是龙头特停初期，目前高位的宣泄还是比较温和的，资金也是不断的在挖掘低位补涨分支来寻求安全性，风险则主要集中在高位后排品种，注意规避，供参考。