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5-23 复盘 —— 外围扰动助推调整,震荡格局下的机会

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股心股心 2024-05-23 16:27:20 8851
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20240523复盘

                                                         盘面综述

指数调整,上证跌超40点。临近月末有调整压力,前面强调多次,由于外围事件的扰动,日内也是走了单边下行,不过这里的震荡格局并未打破,回调仍是机会的思路看待。老周期的退潮已经开启,赚钱效应集中在量化主导的20cm抱团,后续留意指数企稳产生的新方向,毕竟当下的强势品种也是上周后半轴与指数共振启动的。

                                                     大局观和板块热点

金瑞矿业止步4板表现还算温和,正虹科技4板补位,维持高度。日内8只连板,仍偏低迷,昨日高炸板率后的修复强度也是一般。20cm端仍要好些,英力股份3板超预期,日内7只首板,资金挖掘低位新题材,30cm出现异动,老辨识度的超跌反抽为主,后文会做说明。

AI,英伟达财报超预期,但多数品种还是走了兑现。核心的CPO、PCB业绩高确定性,分时也是有承接在,新易盛、中际旭创、工业富联等,但量能制约攻击性也不足。AIPC走出英力股份的低位小高度,也叠加了昨天的光伏,盘中有发酵了电磁屏蔽题材,也是沿着铜缆、玻璃基板的思路而来的,高度上应该是逐渐降低的,算力辨识度荣科科技、高新发展等也延续着表现。光伏,昨天板块小高潮后走分化,TCL中环、东方日升、晶澳科技等承接还可以,小票清源股份、拓日新能等仍有连板,这里也是参考量化、短线资金的活跃居多,大的机构配置节点还没有到。

地产,午间万科有利好,带动回流,滨江集团、渝开发,城建发展、我爱我家等活跃,20cm的德必集团、安居宝也是强度很高,适合低吸,这里资金尾盘有回流,也是博弈周末预期的先手,当前的板块活跃度仍然是比较高。涨价,正丹股份仍然处于抱团状态,化工多数已经走弱,顺周期也是承压期货,前面新高时也提示过不看二波,这里还需要等待好的回流节点。低空经济,昨晚有利好出现,也没有完成突破,是有退潮压力在的,后面的机会主要在辨识度调整后的低吸上。

                                                    今日操作和明日策略

操作:空仓等待,这里本身预期不高,也是多选择观望。其实近期抱团强势股的走势还是比较强劲的,正丹股份的空间打开仍在发挥着作用,当然同时也有高位补跌在出现。30cm前排阿为特上板量能一般,想等回封的,后面30cm品种走强也没给到机会。

机会:主板留意低位的试错,关注前排的反包,辨识度的参与,有修复的预期在。20cm端继续留意首板,前排的参与,这里仍是高性价比。30cm端看盘中的反馈来参与套利。

中线方面,仓位有小幅的上升。加部分电力电网、光伏、博弈地产,AI应用。这里指数承压消息面走弱,本身也有调整的需求,那么在回落过后,反而可以找找机会,尤其是共振的。情绪上高低位切换在进行,20cm的趋势、新题材启动是活跃资金的聚焦点,参与的话也需要聚焦到前排来做去弱留强,而非看A做B的思路,供参考。

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