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5-27 复盘 —— 冰点迎缩量反弹,短期仍有分歧压力

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股心股心 2024-05-27 16:03:27 6693
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20240527复盘

                                                         盘面综述

指数迎来反弹,但量能仍收缩。这里主要是针对上周后半周的修复,波段上也是维持住箱体震荡的格局,类似周末强调的不悲观,修复过后也大概率不支持连续表现。情绪上反而是弱一些,高位股的亏钱效应明显,也是高低切换的体现。目前仍然是过渡阶段,多数热点以轮动为主,买在分歧,卖在一致的思路仍然有效。

                                                     大局观和板块热点

正虹科技冲击6板失败,尾盘反水,亏钱效应明显,新华联也直接跌停,高度降低到万方发展的3板,连板只有6只,属于接近冰点的状态。20cm端,正丹股份仍强势,众智科技连板,日内9只首板,主要是电商、半导体等低位方向,前一日涨停溢价低迷,30cm端,亿能电力的反馈也较差,日内重新回到断档,凯华材料、阿为特有所反复,后文会做说明。

半导体,日内走强,三期基金消息面驱动,板块也是处于超跌。设备和材料,以及封装、存储等都是常见的轮动方向,量化午后也是助推明显,明天不好接力,后续会分化出一些强势的来走趋势,容大感光、扬帆新材、蓝英装备等辨识度。AI,海外英伟达其实很强势,但CPO、PCB等仍然是比较曲折,业绩确定性加持之下分歧低吸还是可以的,工业富联、新易盛之类的,另外就是前面活跃的AIPC、铜缆,以及老的应用端超跌品种,急跌也是可以考虑博弈一下的。

电力,周五小高潮后走了标准的分化,日内电网发散的也比较强,华电国际、吉电股份的走势仍是比较强,小票几个2板的接力,以及前面走过一波的明星电力等,应该还会反复表现,出海的金盘科技、伊戈尔等也都比较强,后面也会有围绕半年报的博弈。地产,周末没什么消息,但板块的承接并不差,后续应该是部分品种走强,中军保利发展、万科不能太弱,几个20cm的,以及城投和工程建设,应该会有资金做活口的机会。涨价,正丹股份强势下,宝丽迪叠加半导体也走新高,低空经济连续调整两天后也有修复,宗申动力、金盾股份等等,不过这里也是偏退潮的。

                                                    今日操作和明日策略

操作:空仓等待,早盘20cm前排跨境电商没什么把握,午后光刻胶前排扬帆新材还可以,手慢了也就没有参与,其他的10cm方面还是比较弱的,不划算。

机会:主板留意低位的试错,关注1进2,前排的弱转强为主,有一定的共振含义在。20cm端继续留意首板,新方向的前排为主。30cm如有放量套利仍可以考虑参与。

中线方面,仓位有小幅的降低。减油气、AI,博弈电力,加地产链。仍是轮动思路,且指数回暖反而对应着仓位控制。这里指数连跌后企稳,强化了震荡格局,若有震荡后走强,需要量能的足够配合,比较好的节奏也是震荡1-2天再去考虑延续反弹。情绪上,正丹股份的抱团仍在,意味着老周期并未完成出清,但高位的难度显然在加大,反水的品种也比较多,所以并不适合太激进,仍需要多些耐心,供参考。



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